| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 864.00 | 308 107.00 | 64 756.00 | 372 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 590.00 | 383 848.00 | 74 741.00 | 458 590.00 |
BT Marchandises | 371 750.00 | 106 321.00 | 265 429.00 | 371 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 796.00 | 106 321.00 | 548 475.00 | 654 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 386.00 | 490 170.00 | 623 216.00 | 1 113 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 406 973.00 | 381 753.00 | | 406 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 25 219.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 503 963.00 | 486 208.00 | | 503 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 44 689.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 50 260.00 | | 52 017.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 253.00 | 127 151.00 | | 119 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 216.00 | 613 359.00 | | 623 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 253.00 | 127 151.00 | | 119 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 2 468.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 2 468.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -1 788.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 3 191.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 110.00 | 794 522.00 | | 679 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 355.00 | 769 302.00 | | 661 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 25 219.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 440.00 | | 8 150.00 | 450 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 670.00 | | 8 150.00 | 437 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 794.00 | 14 054.00 | | 369 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 009.00 | 14 054.00 | | 367 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 153.00 | 106 321.00 | 88 153.00 | 88 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 153.00 | 106 321.00 | 88 153.00 | 88 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 153.00 | 106 321.00 | 88 153.00 | 88 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 321.00 | 88 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |