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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 215.00 | 42 805.00 | 14 410.00 | 57 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 864.00 | 321 510.00 | 51 355.00 | 372 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 635.00 | 400 841.00 | 75 795.00 | 476 635.00 |
BT Marchandises | 377 540.00 | 100 086.00 | 277 454.00 | 377 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 336 338.00 | | 336 338.00 | 336 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 666.00 | 100 086.00 | 631 580.00 | 731 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 301.00 | 500 926.00 | 707 375.00 | 1 208 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 424 674.00 | 406 973.00 | | 424 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 824.00 | 17 754.00 | | 37 824.00 |
DL TOTAL (I) | 541 733.00 | 503 963.00 | | 541 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 009.00 | | 32 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | 52 017.00 | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 4 425.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 642.00 | 119 253.00 | | 165 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 375.00 | 623 216.00 | | 707 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 314.00 | 119 253.00 | | 125 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 763.00 | | 653 763.00 | 653 763.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 762.00 | | 668 762.00 | 668 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 419.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1 419.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -1 419.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 2 900.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 839.00 | 679 110.00 | | 775 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 016.00 | 661 355.00 | | 738 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 824.00 | 17 755.00 | | 37 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 590.00 | | 18 045.00 | 458 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 820.00 | | 18 000.00 | 445 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 45.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 849.00 | 16 991.00 | | 383 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 064.00 | 16 991.00 | | 381 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 321.00 | 100 086.00 | 106 321.00 | 106 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 321.00 | 100 086.00 | 106 321.00 | 106 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 321.00 | 100 086.00 | 106 321.00 | 106 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 086.00 | 106 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 903.00 | 13 575.00 | 40 327.00 | 53 903.00 |
VI Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788.00 | 17 789.00 | | 17 788.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 642.00 | 125 314.00 | 40 327.00 | 165 642.00 |