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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 223 874.00 | 208 019.00 | 15 856.00 | 223 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 084.00 | 35 772.00 | 5 312.00 | 41 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 333.00 | 838 031.00 | 251 302.00 | 1 089 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 853.00 | 1 104 737.00 | 451 116.00 | 1 555 853.00 |
BT Marchandises | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BZ Autres créances | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CF Disponibilités | 1 387 377.00 | | 1 387 377.00 | 1 387 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 677.00 | | 1 571 677.00 | 1 571 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 530.00 | 1 104 737.00 | 2 022 793.00 | 3 127 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 830 459.00 | 827 839.00 | | 830 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 193.00 | 352 620.00 | | 358 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 652.00 | 1 268 459.00 | | 1 276 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 147.00 | 16 823.00 | | 16 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 147.00 | 16 823.00 | | 16 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 989.00 | 506 910.00 | | 475 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 476.00 | 238 289.00 | | 253 476.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 994.00 | 745 671.00 | | 729 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 793.00 | 2 030 953.00 | | 2 022 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 994.00 | 745 671.00 | | 729 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783 954.00 | | 5 783 954.00 | 5 783 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 954.00 | | 5 783 954.00 | 5 783 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 049.00 | 2 847.00 | | 21 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 347.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 301.00 | 10 667.00 | | 12 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 301.00 | 10 667.00 | | 12 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 520.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 520.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 256.00 | 10 147.00 | | 12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 062.00 | 153 382.00 | | 158 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 275.00 | 5 804 450.00 | | 5 847 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 082.00 | 5 451 830.00 | | 5 489 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 193.00 | 352 620.00 | | 358 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 314.00 | | 119 109.00 | 1 526 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 570.00 | 1 555 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 570.00 | 1 445 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 222.00 | | 116 109.00 | 1 419 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 787.00 | 114 520.00 | 89 570.00 | 1 079 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 873.00 | 114 520.00 | 89 570.00 | 1 056 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 823.00 | | 676.00 | 16 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 823.00 | | 676.00 | 16 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |