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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 235 695.00 | 217 978.00 | 17 717.00 | 235 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 304.00 | 32 703.00 | 12 602.00 | 45 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 920.00 | 931 976.00 | 316 944.00 | 1 248 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 481.00 | 1 205 571.00 | 525 910.00 | 1 731 481.00 |
BT Marchandises | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
BZ Autres créances | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CF Disponibilités | 1 210 466.00 | | 1 210 466.00 | 1 210 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 280.00 | | 1 432 280.00 | 1 432 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 761.00 | 1 205 571.00 | 1 958 190.00 | 3 163 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 843 015.00 | 838 652.00 | | 843 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 385.00 | 284 364.00 | | 292 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 400.00 | 1 211 015.00 | | 1 223 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 860.00 | 15 267.00 | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | 15 267.00 | | 6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 318.00 | 498 774.00 | | 467 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 823.00 | 253 798.00 | | 232 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 930.00 | 752 792.00 | | 727 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 190.00 | 1 979 075.00 | | 1 958 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 736.00 | 752 792.00 | | 714 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 734.00 | | 5 933 734.00 | 5 933 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 734.00 | | 5 933 734.00 | 5 933 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 047.00 | 40 272.00 | | 19 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 349.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 16 459.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 16 459.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 135.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 22 684.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -6 225.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 518.00 | 115 079.00 | | 95 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 187.00 | 6 011 935.00 | | 5 978 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 801.00 | 5 727 572.00 | | 5 685 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 385.00 | 284 364.00 | | 292 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 798.00 | | 192 384.00 | 1 590 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 41 701.00 | 1 731 481.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 41 701.00 | 1 621 389.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 706.00 | | 192 384.00 | 1 480 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 938.00 | 128 334.00 | 41 701.00 | 1 118 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 024.00 | 128 334.00 | 41 701.00 | 1 096 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 267.00 | | 8 407.00 | 15 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 267.00 | | 8 407.00 | 15 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 407.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |