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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471.00 | 22 563.00 | 1 908.00 | 24 471.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 253 755.00 | 237 573.00 | 16 183.00 | 253 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 943.00 | 29 140.00 | 15 803.00 | 44 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 150.00 | 864 038.00 | 283 112.00 | 1 147 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 042.00 | 1 153 314.00 | 495 728.00 | 1 649 042.00 |
BT Marchandises | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
BZ Autres créances | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CF Disponibilités | 1 428 354.00 | | 1 428 354.00 | 1 428 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 956.00 | | 1 671 956.00 | 1 671 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 998.00 | 1 153 313.00 | 2 167 684.00 | 3 320 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 789 083.00 | 620 430.00 | | 789 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 841.00 | 568 653.00 | | 476 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 924.00 | 1 277 083.00 | | 1 353 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 574.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 738.00 | 564 938.00 | | 524 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 105.00 | 303 792.00 | | 288 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 761.00 | 869 525.00 | | 813 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 684.00 | 2 146 608.00 | | 2 167 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 761.00 | 869 525.00 | | 813 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 574.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 165 586.00 | | 7 165 586.00 | 7 165 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 586.00 | | 7 165 586.00 | 7 165 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 857.00 | 4 193.00 | | 10 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 920.00 | 15 208.00 | | 37 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 920.00 | 15 208.00 | | 37 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 231.00 | 27 688.00 | | 28 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 546.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 484.00 | 28 234.00 | | 28 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 435.00 | -13 026.00 | | 9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 004.00 | 205 025.00 | | 159 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 672.00 | 7 518 795.00 | | 7 216 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 831.00 | 6 950 142.00 | | 6 739 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 841.00 | 568 653.00 | | 476 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 839.00 | | 101 870.00 | 1 588 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 667.00 | 1 649 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 667.00 | 1 537 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 115.00 | | 101 870.00 | 1 477 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 677.00 | 127 004.00 | 20 368.00 | 1 046 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | 1 158.00 | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 273.00 | 125 846.00 | 20 368.00 | 1 025 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 738.00 | 524 738.00 | | 524 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
UX Autres créances clients | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 761.00 | 813 761.00 | | 813 761.00 |