| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 250 284.00 | 228 007.00 | 22 277.00 | 250 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 729.00 | 25 698.00 | 23 032.00 | 48 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 611.00 | 954 742.00 | 333 869.00 | 1 288 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 342.00 | 1 229 443.00 | 557 899.00 | 1 787 342.00 |
BT Marchandises | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 1 401 020.00 | | 1 401 020.00 | 1 401 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 306.00 | | 1 562 306.00 | 1 562 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 648.00 | 1 229 443.00 | 2 120 205.00 | 3 349 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 443 110.00 | 295 400.00 | | 443 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 320.00 | 327 709.00 | | 577 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 430.00 | 711 110.00 | | 1 108 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 14 373.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 533.00 | 477 624.00 | | 607 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 477.00 | 224 575.00 | | 402 477.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 776.00 | 716 794.00 | | 1 011 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 205.00 | 1 427 904.00 | | 2 120 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 776.00 | 716 794.00 | | 1 011 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 707 283.00 | | 7 707 283.00 | 7 707 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 283.00 | | 7 707 283.00 | 7 707 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 13 536.00 | | 1 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 367.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 792.00 | 7 240.00 | | 8 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 792.00 | 7 240.00 | | 8 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 65.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | 7 175.00 | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 514.00 | 127 532.00 | | 224 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 381.00 | 6 007 902.00 | | 7 721 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 062.00 | 5 680 192.00 | | 7 144 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 320.00 | 327 709.00 | | 577 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 702.00 | | 173 195.00 | 1 743 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 554.00 | 1 787 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 102 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 636.00 | 1 679 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 610.00 | | 173 120.00 | 1 633 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 427.00 | 138 570.00 | 129 554.00 | 1 220 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | 1 918.00 | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 513.00 | 138 570.00 | 127 636.00 | 1 197 513.00 |