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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 243 456.00 | 222 255.00 | 21 201.00 | 243 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 945.00 | 25 975.00 | 24 970.00 | 50 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 739.00 | 949 284.00 | 298 456.00 | 1 247 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 702.00 | 1 220 427.00 | 523 274.00 | 1 743 702.00 |
BT Marchandises | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BZ Autres créances | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CF Disponibilités | 708 563.00 | | 708 563.00 | 708 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 481.00 | | 917 481.00 | 917 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 182.00 | 1 220 427.00 | 1 440 755.00 | 2 661 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 295 400.00 | 843 015.00 | | 295 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 709.00 | 292 385.00 | | 327 709.00 |
DL TOTAL (I) | 711 110.00 | 1 223 400.00 | | 711 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 373.00 | 27 568.00 | | 14 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 120.00 | 467 318.00 | | 488 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 931.00 | 232 823.00 | | 226 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 645.00 | 727 930.00 | | 729 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 755.00 | 1 958 190.00 | | 1 440 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 645.00 | 714 736.00 | | 729 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 973 524.00 | | 5 973 524.00 | 5 973 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 524.00 | | 5 973 524.00 | 5 973 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 536.00 | 19 047.00 | | 13 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 2.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | 417.00 | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 417.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 130.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 130.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 175.00 | -713.00 | | 7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 532.00 | 95 518.00 | | 127 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 902.00 | 5 978 187.00 | | 6 007 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 192.00 | 5 685 801.00 | | 5 680 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 709.00 | 292 385.00 | | 327 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 481.00 | | 180 849.00 | 1 731 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 629.00 | 1 743 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 629.00 | 1 633 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 389.00 | | 180 849.00 | 1 621 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 571.00 | 121 780.00 | 106 924.00 | 1 205 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 657.00 | 121 780.00 | 106 924.00 | 1 182 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 860.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |