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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 225 134.00 | 213 208.00 | 11 926.00 | 225 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 456.00 | 35 731.00 | 5 724.00 | 41 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 647.00 | 847 085.00 | 265 562.00 | 1 112 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 798.00 | 1 118 938.00 | 471 860.00 | 1 590 798.00 |
BT Marchandises | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
BZ Autres créances | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CF Disponibilités | 1 274 657.00 | | 1 274 657.00 | 1 274 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 215.00 | | 1 507 215.00 | 1 507 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 013.00 | 1 118 938.00 | 1 979 075.00 | 3 098 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 838 652.00 | 830 459.00 | | 838 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 364.00 | 358 193.00 | | 284 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 015.00 | 1 276 652.00 | | 1 211 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 267.00 | 16 147.00 | | 15 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 267.00 | 16 147.00 | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 774.00 | 475 989.00 | | 498 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 798.00 | 253 476.00 | | 253 798.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 792.00 | 729 994.00 | | 752 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 075.00 | 2 022 793.00 | | 1 979 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 792.00 | 729 994.00 | | 752 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 930 193.00 | | 5 930 193.00 | 5 930 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 193.00 | | 5 930 193.00 | 5 930 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 272.00 | 21 049.00 | | 40 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 350.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 459.00 | 12 301.00 | | 16 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 459.00 | 12 301.00 | | 16 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 684.00 | 45.00 | | 22 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | 12 256.00 | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 079.00 | 158 062.00 | | 115 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 935.00 | 5 847 275.00 | | 6 011 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 572.00 | 5 489 082.00 | | 5 727 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 364.00 | 358 193.00 | | 284 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 853.00 | | 156 867.00 | 1 555 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 921.00 | 1 590 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 921.00 | 1 480 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 761.00 | | 156 867.00 | 1 445 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 737.00 | 114 162.00 | 99 960.00 | 1 104 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 822.00 | 114 162.00 | 99 960.00 | 1 081 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 147.00 | | 880.00 | 16 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 147.00 | | 880.00 | 16 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 32.00 | | |