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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471.00 | 21 404.00 | 3 066.00 | 24 471.00 |
AH Fonds commercial | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 251 158.00 | 233 327.00 | 17 831.00 | 251 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 345.00 | 23 223.00 | 17 122.00 | 40 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 142.00 | 768 723.00 | 325 419.00 | 1 094 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 839.00 | 1 046 677.00 | 542 161.00 | 1 588 839.00 |
BT Marchandises | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 1 450 083.00 | | 1 450 083.00 | 1 450 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 446.00 | | 1 604 446.00 | 1 604 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 285.00 | 1 046 677.00 | 2 146 608.00 | 3 193 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 620 430.00 | 443 110.00 | | 620 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 653.00 | 577 320.00 | | 568 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 083.00 | 1 108 430.00 | | 1 277 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 1 181.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 938.00 | 607 533.00 | | 564 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 792.00 | 402 477.00 | | 303 792.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 525.00 | 1 011 776.00 | | 869 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 608.00 | 2 120 205.00 | | 2 146 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 525.00 | 1 011 776.00 | | 869 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 73.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497 158.00 | | 7 497 158.00 | 7 497 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 158.00 | | 7 497 158.00 | 7 497 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 427.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 208.00 | 8 792.00 | | 15 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 208.00 | 8 792.00 | | 15 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 234.00 | 33.00 | | 28 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 026.00 | 8 759.00 | | -13 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 025.00 | 224 514.00 | | 205 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 795.00 | 7 721 381.00 | | 7 518 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 142.00 | 7 144 062.00 | | 6 950 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 653.00 | 577 320.00 | | 568 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 342.00 | | 227 195.00 | 1 787 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 699.00 | 1 588 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 699.00 | 1 477 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 174.00 | | 3 475.00 | 102 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 094.00 | | 223 720.00 | 1 679 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 443.00 | 148 745.00 | 331 510.00 | 1 229 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 996.00 | 409.00 | | 20 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 447.00 | 148 336.00 | 331 510.00 | 1 208 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 938.00 | 564 938.00 | | 564 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
UX Autres créances clients | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 525.00 | 869 525.00 | | 869 525.00 |