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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 2 383.00 | 5 336.00 | 7 718.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 581.00 | 1 374 590.00 | 431 991.00 | 1 806 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 242.00 | 1 907 827.00 | 475 415.00 | 2 383 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 182.00 | 3 337 294.00 | 965 888.00 | 4 303 182.00 |
BT Marchandises | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 813.00 | 51 284.00 | 111 530.00 | 162 813.00 |
BZ Autres créances | 1 337 394.00 | | 1 337 394.00 | 1 337 394.00 |
CF Disponibilités | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 215.00 | 51 284.00 | 1 639 932.00 | 1 691 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 397.00 | 3 388 578.00 | 2 605 820.00 | 5 994 397.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 254 949.00 | 254 424.00 | | 254 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 405.00 | 14 525.00 | | 285 405.00 |
DL TOTAL (I) | 918 411.00 | 647 006.00 | | 918 411.00 |
DP Provisions pour risques | 35 859.00 | 35 379.00 | | 35 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 859.00 | 35 379.00 | | 35 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 261.00 | 819 326.00 | | 690 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 790.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 647.00 | 674 033.00 | | 356 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 276.00 | 403 929.00 | | 449 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 4 815.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 550.00 | 1 902 892.00 | | 1 651 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 820.00 | 2 585 278.00 | | 2 605 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 125 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 690 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | 20 611.00 | | 7 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 367.00 | 33 136.00 | | 37 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 129.00 | 53 747.00 | | 45 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 891.00 | 3 412.00 | | 18 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 454.00 | 3 689.00 | | 15 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 344.00 | 7 320.00 | | 34 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 784.00 | 46 427.00 | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 904.00 | -2 100.00 | | 94 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 811.00 | 3 797 044.00 | | 3 831 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 406.00 | 3 782 519.00 | | 3 546 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 405.00 | 14 525.00 | | 285 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 986.00 | 4 318.00 | | 3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 564.00 | | | 4 180 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 303 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 606.00 | 30.00 | | 4 135 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 663.00 | 248 503.00 | 173 871.00 | 3 262 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 280.00 | 248 503.00 | 173 871.00 | 3 260 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 379.00 | 35 859.00 | 35 379.00 | 35 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 379.00 | 35 859.00 | 35 379.00 | 35 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 647.00 | 356 647.00 | | 356 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 089.00 | 188 814.00 | 461 275.00 | 650 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 368.00 | | | 227 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 353.00 | 383 684.00 | 1 197 669.00 | 1 581 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 550.00 | 1 190 275.00 | 461 275.00 | 1 651 550.00 |