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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 2 970.00 | 6 248.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 587.00 | 1 682 398.00 | 587 188.00 | 2 269 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 481.00 | 2 088 997.00 | 399 484.00 | 2 488 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 045.00 | 3 826 860.00 | 1 100 185.00 | 4 927 045.00 |
BT Marchandises | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 898.00 | 49 760.00 | 192 137.00 | 241 898.00 |
BZ Autres créances | 1 234 608.00 | | 1 234 608.00 | 1 234 608.00 |
CF Disponibilités | 116 260.00 | | 116 260.00 | 116 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 752.00 | 49 760.00 | 1 661 992.00 | 1 711 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 797.00 | 3 876 621.00 | 2 762 176.00 | 6 638 797.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 367 240.00 | 312 354.00 | | 367 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 771.00 | 228 986.00 | | 180 771.00 |
DL TOTAL (I) | 926 068.00 | 919 397.00 | | 926 068.00 |
DP Provisions pour risques | 46 272.00 | 25 350.00 | | 46 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 272.00 | 25 350.00 | | 46 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 711.00 | 899 768.00 | | 711 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 802.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 298.00 | 511 852.00 | | 682 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 248.00 | 409 054.00 | | 385 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 16 410.00 | | 3 570.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 26 096.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 837.00 | 1 863 982.00 | | 1 789 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 176.00 | 2 808 729.00 | | 2 762 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 928.00 | 1 443 785.00 | | 1 442 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 989.00 | 271 527.00 | | 107 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 153 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 712 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 691.00 | 6 259.00 | | 25 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 511.00 | 63 140.00 | | 128 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 202.00 | 69 399.00 | | 154 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 582.00 | 9 511.00 | | 17 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 379.00 | 521.00 | | 83 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 962.00 | 10 031.00 | | 100 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 241.00 | 59 367.00 | | 53 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 323.00 | 75 834.00 | | 65 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 321.00 | 3 859 989.00 | | 3 938 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 551.00 | 3 631 003.00 | | 3 757 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 771.00 | 228 986.00 | | 180 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 735.00 | 9 493.00 | | 7 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 012.00 | | | 4 646 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 758 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 529.00 | | | 4 589 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 933.00 | 299 048.00 | 18 120.00 | 3 545 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 375.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 338.00 | 298 673.00 | 18 120.00 | 3 543 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 350.00 | 46 272.00 | 25 350.00 | 25 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 350.00 | 46 272.00 | 25 350.00 | 25 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 272.00 | 25 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 298.00 | 682 298.00 | | 682 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
UX Autres créances clients | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 722.00 | 256 919.00 | 346 803.00 | 603 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 518.00 | | | 224 518.00 |
VP Divers | 1 234 608.00 | 207 401.00 | 1 027 207.00 | 1 234 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 248.00 | 385 248.00 | | 385 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 511.00 | 538 142.00 | 1 114 369.00 | 1 652 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 731.00 | 1 442 928.00 | 346 803.00 | 1 789 731.00 |