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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 2 595.00 | 6 623.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 107.00 | 1 484 843.00 | 627 264.00 | 2 112 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 045.00 | 2 005 999.00 | 413 046.00 | 2 419 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 012.00 | 3 545 933.00 | 1 100 079.00 | 4 646 012.00 |
BT Marchandises | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 084.00 | 53 018.00 | 132 066.00 | 185 084.00 |
BZ Autres créances | 1 403 129.00 | | 1 403 129.00 | 1 403 129.00 |
CF Disponibilités | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 667.00 | 53 018.00 | 1 708 649.00 | 1 761 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 679.00 | 3 598 950.00 | 2 808 729.00 | 6 407 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 061 019.00 | | | 1 061 019.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 312 354.00 | 254 949.00 | | 312 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 986.00 | 285 405.00 | | 228 986.00 |
DL TOTAL (I) | 919 397.00 | 918 411.00 | | 919 397.00 |
DP Provisions pour risques | 25 350.00 | 35 859.00 | | 25 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 350.00 | 35 859.00 | | 25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 768.00 | 690 261.00 | | 899 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 791.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 852.00 | 356 647.00 | | 511 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 054.00 | 449 276.00 | | 409 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 410.00 | 149 105.00 | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | 26 096.00 | 5 470.00 | | 26 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 982.00 | 1 651 550.00 | | 1 863 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 729.00 | 2 605 820.00 | | 2 808 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 785.00 | 1 190 275.00 | | 1 443 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 527.00 | 40 173.00 | | 271 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 782.00 | | 580 782.00 | 580 782.00 |
FG Production vendue services | 3 093 442.00 | | 3 093 442.00 | 3 093 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 224.00 | | 3 674 224.00 | 3 674 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | 7 762.00 | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 140.00 | 37 367.00 | | 63 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 399.00 | 45 129.00 | | 69 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | 18 891.00 | | 9 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 15 454.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 34 344.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 367.00 | 10 784.00 | | 59 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 834.00 | 94 904.00 | | 75 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 989.00 | 3 831 811.00 | | 3 859 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 003.00 | 3 546 406.00 | | 3 631 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 986.00 | 285 405.00 | | 228 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 493.00 | 3 986.00 | | 9 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 182.00 | | | 4 303 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 646 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 200.00 | | | 4 248 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 294.00 | 256 312.00 | 47 674.00 | 3 337 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 213.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 912.00 | 256 100.00 | 47 674.00 | 3 334 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 859.00 | 25 350.00 | 35 859.00 | 35 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 859.00 | 25 350.00 | 35 859.00 | 35 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 350.00 | 35 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 852.00 | 511 852.00 | | 511 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
UX Autres créances clients | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 527.00 | 271 527.00 | | 271 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 241.00 | 208 043.00 | 420 197.00 | 628 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
VP Divers | 1 403 129.00 | | | 1 403 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 054.00 | 409 054.00 | | 409 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 860.00 | 599 679.00 | 1 088 181.00 | 1 687 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 982.00 | 1 443 785.00 | 420 197.00 | 1 863 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |