| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 3 883.00 | 5 336.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 795.00 | 2 067 236.00 | 273 559.00 | 2 340 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008 941.00 | 2 508 886.00 | 500 055.00 | 3 008 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 863.00 | 4 632 500.00 | 866 363.00 | 5 498 863.00 |
BT Marchandises | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | 24 740.00 | 11 281.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 611 222.00 | | 611 222.00 | 611 222.00 |
CF Disponibilités | 621 863.00 | | 621 863.00 | 621 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 640.00 | 24 740.00 | 1 367 901.00 | 1 392 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 504.00 | 4 657 240.00 | 2 234 264.00 | 6 891 504.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 21 128.00 | 23 267.00 | | 21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 007.00 | 207 860.00 | | 265 007.00 |
DL TOTAL (I) | 664 191.00 | 609 185.00 | | 664 191.00 |
DP Provisions pour risques | 48 560.00 | 35 084.00 | | 48 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 560.00 | 35 084.00 | | 48 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 058.00 | 708 282.00 | | 413 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 832.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 118.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 906.00 | 444 922.00 | | 138 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 376.00 | 431 853.00 | | 352 376.00 |
EA Autres dettes | 615 862.00 | 2 885.00 | | 615 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 512.00 | 1 588 892.00 | | 1 521 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 264.00 | 2 233 160.00 | | 2 234 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 877.00 | 1 175 716.00 | | 1 250 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 75 002.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 589 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 7 152.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 65 353.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 694.00 | 3 685.00 | | 21 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 694.00 | 55 075.00 | | 21 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 859.00 | 10 278.00 | | -20 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 83 904.00 | | 23 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 414.00 | 3 101 784.00 | | 2 349 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 408.00 | 2 893 923.00 | | 2 084 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 007.00 | 207 860.00 | | 265 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | 12 331.00 | | 9 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 803.00 | | 98 060.00 | 5 420 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 87 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 498 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304 321.00 | | 97 910.00 | 5 304 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 264.00 | | 150.00 | 107 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306 202.00 | 326 298.00 | | 4 306 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 163.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 481.00 | 326 136.00 | | 4 302 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 084.00 | 48 560.00 | 35 084.00 | 35 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 084.00 | 48 560.00 | 35 084.00 | 35 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 560.00 | 35 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 376.00 | 352 376.00 | | 352 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 861.00 | 615 861.00 | | 615 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
UX Autres créances clients | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 056.00 | 142 889.00 | 270 167.00 | 413 056.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 222.00 | 34 874.00 | 576 348.00 | 611 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 730.00 | 158 070.00 | 643 660.00 | 801 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 044.00 | 1 250 877.00 | 270 167.00 | 1 521 044.00 |