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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 3 345.00 | 5 873.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 504.00 | 1 703 818.00 | 496 686.00 | 2 200 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 758.00 | 2 218 281.00 | 593 477.00 | 2 811 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 239.00 | 3 977 939.00 | 1 203 300.00 | 5 181 239.00 |
BT Marchandises | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 132.00 | 44 052.00 | 107 079.00 | 151 132.00 |
BZ Autres créances | 652 943.00 | | 652 943.00 | 652 943.00 |
CF Disponibilités | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 081.00 | 44 052.00 | 937 029.00 | 981 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 320.00 | 4 021 991.00 | 2 140 329.00 | 6 162 320.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 50 011.00 | 367 240.00 | | 50 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 257.00 | 180 771.00 | | 143 257.00 |
DL TOTAL (I) | 571 324.00 | 926 068.00 | | 571 324.00 |
DP Provisions pour risques | 31 154.00 | 46 272.00 | | 31 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 154.00 | 46 272.00 | | 31 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 389.00 | 711 711.00 | | 797 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 809.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 106.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 478.00 | 682 298.00 | | 393 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 240.00 | 385 248.00 | | 331 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 570.00 | | |
EA Autres dettes | 14 898.00 | 6 095.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 851.00 | 1 789 837.00 | | 1 537 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 329.00 | 2 762 176.00 | | 2 140 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 785.00 | 1 442 928.00 | | 1 180 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 989.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 990 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 621 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 154.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 559.00 | 25 691.00 | | 9 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 482.00 | 128 511.00 | | 86 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 042.00 | 154 202.00 | | 96 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 967.00 | 17 582.00 | | 12 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 053.00 | 83 379.00 | | 92 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 019.00 | 100 962.00 | | 105 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 978.00 | 53 241.00 | | -8 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 834.00 | 65 323.00 | | 53 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 676.00 | 3 938 321.00 | | 3 873 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 420.00 | 3 757 551.00 | | 3 730 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 257.00 | 180 771.00 | | 143 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 741.00 | 7 735.00 | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 045.00 | | 538 263.00 | 4 927 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 069.00 | 5 181 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 069.00 | 5 064 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 563.00 | | 538 263.00 | 4 810 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 860.00 | 343 095.00 | 192 017.00 | 3 826 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 375.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 890.00 | 342 720.00 | 192 017.00 | 3 823 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 272.00 | 31 154.00 | 46 272.00 | 46 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 272.00 | 31 154.00 | 46 272.00 | 46 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 154.00 | 46 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 478.00 | 393 478.00 | | 393 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 240.00 | 331 240.00 | | 331 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
UX Autres créances clients | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 524.00 | 304 478.00 | 317 601.00 | 661 524.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 943.00 | 103 297.00 | 549 646.00 | 652 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 986.00 | 327 178.00 | 636 808.00 | 963 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 831.00 | 1 180 785.00 | 317 601.00 | 1 537 831.00 |