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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 3 720.00 | 5 498.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 940.00 | 1 886 288.00 | 446 652.00 | 2 332 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 887.00 | 2 363 699.00 | 555 188.00 | 2 918 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 803.00 | 4 306 202.00 | 1 114 602.00 | 5 420 803.00 |
BT Marchandises | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 227.00 | 33 351.00 | 44 875.00 | 78 227.00 |
BZ Autres créances | 771 069.00 | | 771 069.00 | 771 069.00 |
CF Disponibilités | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 910.00 | 33 351.00 | 1 118 559.00 | 1 151 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 714.00 | 4 339 553.00 | 2 233 160.00 | 6 572 714.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 23 267.00 | 50 011.00 | | 23 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 860.00 | 143 257.00 | | 207 860.00 |
DL TOTAL (I) | 609 185.00 | 571 324.00 | | 609 185.00 |
DP Provisions pour risques | 35 084.00 | 31 154.00 | | 35 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 084.00 | 31 154.00 | | 35 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 282.00 | 797 389.00 | | 708 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 827.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 20.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 922.00 | 393 478.00 | | 444 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 853.00 | 331 240.00 | | 431 853.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 14 898.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 892.00 | 1 537 851.00 | | 1 588 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 160.00 | 2 140 329.00 | | 2 233 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 716.00 | 1 180 785.00 | | 1 175 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 460 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 920 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 14 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | 9 559.00 | | 7 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 200.00 | 86 482.00 | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 353.00 | 96 042.00 | | 65 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 12 967.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 390.00 | 92 053.00 | | 51 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 075.00 | 105 019.00 | | 55 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | -8 978.00 | | 10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 904.00 | 53 834.00 | | 83 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 784.00 | 3 873 676.00 | | 3 101 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 923.00 | 3 730 420.00 | | 2 893 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 860.00 | 143 257.00 | | 207 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | 17 741.00 | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 239.00 | | 315 357.00 | 5 181 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 792.00 | 5 420 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 792.00 | 5 304 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 757.00 | | 315 357.00 | 5 064 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 939.00 | 352 664.00 | 24 402.00 | 3 977 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 375.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 594.00 | 352 289.00 | 24 402.00 | 3 974 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 154.00 | 35 084.00 | 31 153.00 | 31 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 154.00 | 35 084.00 | 31 153.00 | 31 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 084.00 | 31 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 922.00 | 444 922.00 | | 444 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 853.00 | 431 853.00 | | 431 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
UX Autres créances clients | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 280.00 | 220 222.00 | 389 853.00 | 633 280.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 244.00 | | | 228 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 069.00 | 40 082.00 | 730 987.00 | 771 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 932.00 | 192 783.00 | 818 149.00 | 1 010 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 774.00 | 1 175 716.00 | 389 853.00 | 1 588 774.00 |