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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 3 883.00 | 5 336.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 473.00 | 2 044 519.00 | 209 955.00 | 2 254 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 764.00 | 2 609 552.00 | 427 212.00 | 3 036 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 364.00 | 4 710 448.00 | 729 916.00 | 5 440 364.00 |
BT Marchandises | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 578.00 | 27 090.00 | 8 488.00 | 35 578.00 |
BZ Autres créances | 680 253.00 | | 680 253.00 | 680 253.00 |
CF Disponibilités | 827 787.00 | | 827 787.00 | 827 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 085.00 | 27 090.00 | 1 633 995.00 | 1 661 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 449.00 | 4 737 538.00 | 2 363 911.00 | 7 101 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576 348.00 | | | 576 348.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 286 135.00 | 21 128.00 | | 286 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 891.00 | 265 007.00 | | 368 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 082.00 | 664 191.00 | | 1 033 082.00 |
DP Provisions pour risques | 53 025.00 | 48 560.00 | | 53 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 025.00 | 48 560.00 | | 53 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 168.00 | 413 058.00 | | 270 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 468.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 138 906.00 | | 89 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 692.00 | 352 376.00 | | 492 692.00 |
EA Autres dettes | 424 505.00 | 615 862.00 | | 424 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 804.00 | 1 521 512.00 | | 1 277 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 911.00 | 2 234 264.00 | | 2 363 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 906.00 | 270 167.00 | | 169 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 058 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 768 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 367.00 | 835.00 | | 21 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 367.00 | 835.00 | | 28 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 714.00 | 21 694.00 | | 12 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | 21 694.00 | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 654.00 | -20 859.00 | | 15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 236.00 | 23 182.00 | | 135 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 243.00 | 2 349 414.00 | | 3 870 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 352.00 | 2 084 408.00 | | 3 501 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 891.00 | 265 007.00 | | 368 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 035.00 | 9 003.00 | | 10 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 863.00 | | 114 730.00 | 5 498 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 229.00 | 5 440 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 229.00 | 5 343 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 231.00 | | 114 730.00 | 5 402 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 500.00 | 251 177.00 | 173 229.00 | 4 632 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 617.00 | 251 177.00 | 173 229.00 | 4 628 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 560.00 | 53 025.00 | 48 560.00 | 48 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 560.00 | 53 025.00 | 48 560.00 | 48 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 025.00 | 48 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 692.00 | 492 692.00 | | 492 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 348.00 | 425 348.00 | | 425 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
UX Autres créances clients | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 166.00 | 100 259.00 | 169 906.00 | 270 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 253.00 | 680 253.00 | | 680 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 400.00 | 787 088.00 | 67 312.00 | 854 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 247.00 | 1 107 341.00 | 169 906.00 | 1 277 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |