| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 993.00 | 24 110.00 | 15 883.00 | 39 993.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 259.00 | 715 641.00 | 1 144 617.00 | 1 860 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 469.00 | 166 096.00 | 191 373.00 | 357 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 274.00 | 905 847.00 | 1 490 427.00 | 2 396 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 071.00 | 27 685.00 | 499 386.00 | 527 071.00 |
BN En cours de production de biens | 879 732.00 | | 879 732.00 | 879 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 132.00 | | 2 227 132.00 | 2 227 132.00 |
BZ Autres créances | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
CF Disponibilités | 678 606.00 | | 678 606.00 | 678 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 432.00 | 27 685.00 | 4 672 747.00 | 4 700 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 706.00 | 933 532.00 | 6 163 173.00 | 7 096 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 621.00 | 644 950.00 | | 845 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 982.00 | 245 670.00 | | 124 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 201.00 | 30 676.00 | | 27 201.00 |
DK Provisions réglementées | 271 146.00 | 205 633.00 | | 271 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 950.00 | 1 236 930.00 | | 1 378 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 350.00 | 1 455 837.00 | | 1 134 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 327 625.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 500.00 | 1 043 405.00 | | 1 042 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 406.00 | 576 520.00 | | 596 406.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 248.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 168.00 | 146 735.00 | | 859 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 224.00 | 3 670 509.00 | | 4 784 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 173.00 | 4 907 438.00 | | 6 163 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 001.00 | 3 670 509.00 | | 4 165 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 856.00 | 300 000.00 | | 5 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 495 916.00 | | 6 495 916.00 | 6 495 916.00 |
FG Production vendue services | 4 468 495.00 | | 4 468 495.00 | 4 468 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 964 412.00 | | 10 964 412.00 | 10 964 412.00 |
FM Production stockée | | | 261 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 277.00 | 54 580.00 | | 100 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 058.00 | 4 279.00 | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | 4 279.00 | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 886.00 | 1 821.00 | | 23 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 514.00 | 71 260.00 | | 65 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 400.00 | 73 080.00 | | 89 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 342.00 | -68 801.00 | | -79 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 066.00 | 75 099.00 | | -5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 991.00 | 9 460 955.00 | | 11 398 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 010.00 | 9 215 285.00 | | 11 274 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 982.00 | 245 670.00 | | 124 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 550.00 | 76 328.00 | | 16 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 765.00 | | 294 139.00 | 2 192 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 130 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 629.00 | 2 396 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 629.00 | 2 217 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 876.00 | | 3 740.00 | 43 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 833.00 | | 209 524.00 | 2 048 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 056.00 | | 80 875.00 | 100 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 535.00 | 190 942.00 | 40 629.00 | 755 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 5 777.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 202.00 | 185 165.00 | 40 629.00 | 737 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 633.00 | 65 514.00 | | 205 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 327.00 | 27 358.00 | 35 000.00 | 35 327.00 |
6T Sur comptes clients | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 862.00 | 27 358.00 | 46 535.00 | 46 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 495.00 | 92 872.00 | 46 535.00 | 252 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 358.00 | 46 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 168.00 | 859 168.00 | | 859 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 132.00 | | | 2 227 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 494.00 | 509 272.00 | 619 222.00 | 1 128 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 439.00 | | | 465 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 319.00 | | | 178 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 748.00 | 2 615 023.00 | 126 725.00 | 2 741 748.00 |
VW T.V.A. | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 223.00 | 4 165 001.00 | 619 222.00 | 4 784 223.00 |