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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 343.00 | 50 621.00 | 54 722.00 | 105 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 62 520.00 | 7 522.00 | 54 998.00 | 62 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 350.00 | 1 090 131.00 | 3 053 220.00 | 4 143 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 508.00 | 278 248.00 | 127 260.00 | 405 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 425.00 | 1 426 522.00 | 3 394 903.00 | 4 821 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 193.00 | 39 020.00 | 947 173.00 | 986 193.00 |
BN En cours de production de biens | 784 132.00 | | 784 132.00 | 784 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 679.00 | | 3 056 679.00 | 3 056 679.00 |
BZ Autres créances | 385 623.00 | | 385 623.00 | 385 623.00 |
CF Disponibilités | 1 626 559.00 | | 1 626 559.00 | 1 626 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 461.00 | 39 020.00 | 6 892 441.00 | 6 931 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 886.00 | 1 465 542.00 | 10 287 345.00 | 11 752 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 510.00 | 1 266 819.00 | | 1 920 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 345.00 | 653 691.00 | | 619 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | -589.00 | 10 527.00 | | -589.00 |
DK Provisions réglementées | 214 546.00 | 280 936.00 | | 214 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 812.00 | 2 321 974.00 | | 2 863 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 348.00 | 772 532.00 | | 1 965 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 093.00 | 1 536 278.00 | | 1 392 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 737.00 | 2 045 183.00 | | 1 670 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 848.00 | 1 074 544.00 | | 1 026 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 284.00 | 452 106.00 | | 1 196 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 533.00 | 5 880 644.00 | | 7 423 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 345.00 | 8 202 618.00 | | 10 287 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 219.00 | 5 456 647.00 | | 5 764 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 131.00 | | 1 587 131.00 | 1 587 131.00 |
FG Production vendue services | 10 253 148.00 | | 10 253 148.00 | 10 253 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840 278.00 | | 11 840 278.00 | 11 840 278.00 |
FM Production stockée | | | -86 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 873 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 073.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 184.00 | 54 468.00 | | 59 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 116.00 | 8 837.00 | | 122 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 809.00 | 17 713.00 | | 67 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 224.00 | 26 550.00 | | 271 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 846.00 | 32 201.00 | | 26 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | 7 203.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 749.00 | 39 404.00 | | 146 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 475.00 | -12 854.00 | | 124 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 709.00 | 166 618.00 | | 181 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 206.00 | 321 752.00 | | 208 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 150 906.00 | 14 119 168.00 | | 12 150 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 561.00 | 13 465 477.00 | | 11 531 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 345.00 | 653 691.00 | | 619 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 910.00 | | 6 243 018.00 | 3 686 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 97 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108 503.00 | 4 821 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102 403.00 | 4 611 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 953.00 | | 55 012.00 | 57 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 144.00 | | 6 185 636.00 | 3 528 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 812.00 | | 2 370.00 | 100 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 501.00 | 272 610.00 | 224 589.00 | 1 378 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 098.00 | 6 523.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 403.00 | 266 087.00 | 224 589.00 | 1 334 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 936.00 | 1 418.00 | 67 809.00 | 280 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 606.00 | 46 073.00 | 36 659.00 | 29 606.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 606.00 | 46 073.00 | 46 659.00 | 39 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 542.00 | 47 491.00 | 114 468.00 | 320 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 073.00 | 46 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 418.00 | 67 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 737.00 | 1 670 737.00 | | 1 670 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 458.00 | 425 458.00 | | 425 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 737.00 | 325 737.00 | | 325 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196 284.00 | 1 196 284.00 | | 1 196 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 679.00 | 3 056 679.00 | | 3 056 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VC Groupe et associés | 316 934.00 | 316 934.00 | | 316 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 348.00 | 478 256.00 | 1 487 092.00 | 1 965 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 093.00 | 1 392 093.00 | | 1 392 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 454.00 | 3 534 577.00 | 92 876.00 | 3 627 454.00 |
VW T.V.A. | 260 352.00 | 260 352.00 | | 260 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 311.00 | 5 764 219.00 | 1 487 092.00 | 7 251 311.00 |