| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 343.00 | 79 805.00 | 25 538.00 | 105 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 982.00 | 16 664.00 | 59 318.00 | 75 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203 562.00 | 1 562 026.00 | 2 641 536.00 | 4 203 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 479.00 | 305 178.00 | 105 301.00 | 410 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 070.00 | 1 963 674.00 | 2 936 397.00 | 4 900 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 548.00 | 26 314.00 | 1 218 234.00 | 1 244 548.00 |
BN En cours de production de biens | 646 521.00 | | 646 521.00 | 646 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 219.00 | 27 141.00 | 3 771 079.00 | 3 798 219.00 |
BZ Autres créances | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CF Disponibilités | 935 991.00 | | 935 991.00 | 935 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 839.00 | 53 455.00 | 6 737 384.00 | 6 790 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 909.00 | 2 017 128.00 | 9 673 781.00 | 11 690 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 854.00 | 1 920 510.00 | | 2 039 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 614.00 | 619 345.00 | | 722 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -589.00 | | |
DK Provisions réglementées | 191 078.00 | 214 546.00 | | 191 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 547.00 | 2 863 812.00 | | 3 063 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 092.00 | 1 965 348.00 | | 1 487 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 447.00 | 1 392 093.00 | | 1 369 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 332.00 | 172 222.00 | | 318 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 303.00 | 1 670 737.00 | | 1 378 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 078.00 | 1 026 848.00 | | 1 188 078.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 102.00 | 1 196 284.00 | | 863 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 234.00 | 7 423 533.00 | | 6 610 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 781.00 | 10 287 345.00 | | 9 673 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 209 143.00 | 5 764 219.00 | | 5 209 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 159.00 | | 1 526 159.00 | 1 526 159.00 |
FG Production vendue services | 15 391 284.00 | | 15 391 284.00 | 15 391 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 941 095.00 | | 16 941 095.00 | 16 941 095.00 |
FM Production stockée | | | -137 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 513 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 673.00 | 59 184.00 | | 41 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | 122 116.00 | | 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 899.00 | 67 809.00 | | 35 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 880.00 | 271 224.00 | | 36 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 877.00 | 26 846.00 | | 41 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 118 485.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | 1 418.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 508.00 | 146 749.00 | | 103 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 628.00 | 124 475.00 | | -66 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 301.00 | 181 709.00 | | 271 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 317.00 | 208 206.00 | | 280 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 907 151.00 | 12 150 906.00 | | 16 907 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 184 537.00 | 11 531 561.00 | | 16 184 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 614.00 | 619 345.00 | | 722 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 425.00 | | 157 290.00 | 4 821 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 645.00 | 4 900 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 645.00 | 4 690 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 378.00 | | 157 290.00 | 4 611 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 522.00 | 537 152.00 | | 1 426 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 621.00 | 29 184.00 | | 50 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 901.00 | 507 968.00 | | 1 375 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 546.00 | 1 631.00 | 25 099.00 | 214 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 020.00 | -10 345.00 | 2 361.00 | 39 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 020.00 | 16 796.00 | 2 361.00 | 39 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 566.00 | 18 427.00 | 27 460.00 | 253 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631.00 | 25 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 303.00 | 1 378 303.00 | | 1 378 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 247.00 | 529 247.00 | | 529 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 746.00 | 364 746.00 | | 364 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 102.00 | 863 102.00 | | 863 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 219.00 | 3 798 219.00 | | 3 798 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 092.00 | 404 333.00 | 1 082 759.00 | 1 487 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 447.00 | 1 369 447.00 | | 1 369 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 655.00 | 3 963 779.00 | 92 876.00 | 4 056 655.00 |
VW T.V.A. | 275 980.00 | 275 980.00 | | 275 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 902.00 | 5 209 143.00 | 1 082 759.00 | 6 291 902.00 |