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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 343.00 | 105 342.00 | 1.00 | 105 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 690.00 | 30 879.00 | 101 811.00 | 132 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307 291.00 | 2 053 145.00 | 2 254 147.00 | 4 307 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 824.00 | 328 415.00 | 110 409.00 | 438 824.00 |
AX Avances et acomptes | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 938.00 | 2 517 780.00 | 2 691 157.00 | 5 208 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 253.00 | 40 400.00 | 1 570 853.00 | 1 611 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 803.00 | | 1 075 803.00 | 1 075 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 252.00 | 55 545.00 | 3 918 706.00 | 3 974 252.00 |
BZ Autres créances | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
CF Disponibilités | 1 320 107.00 | | 1 320 107.00 | 1 320 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 937.00 | 95 945.00 | 8 085 991.00 | 8 181 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390 875.00 | 2 613 726.00 | 10 777 149.00 | 13 390 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762 467.00 | | | 2 762 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 875.00 | | | 856 875.00 |
DK Provisions réglementées | 161 444.00 | | | 161 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 787.00 | | | 3 890 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 360.00 | | | 1 369 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 265.00 | | | 1 014 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 741.00 | | | 278 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 891.00 | | | 1 723 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 178.00 | | | 1 343 178.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 075.00 | | | 1 150 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 362.00 | | | 6 886 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 149.00 | | | 10 777 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 634.00 | | | 5 684 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 164.00 | | 957 164.00 | 957 164.00 |
FG Production vendue services | 15 446 857.00 | | 15 446 857.00 | 15 446 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 404 021.00 | | 16 404 021.00 | 16 404 021.00 |
FM Production stockée | | | 429 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 917 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 175.00 | | | 293 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 944.00 | | | 292 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 977 280.00 | | | 16 977 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 405.00 | | | 16 120 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 875.00 | | | 856 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 070.00 | | 308 866.00 | 4 900 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 208 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690 023.00 | | 292 485.00 | 4 690 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 082.00 | | 16 381.00 | 97 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 674.00 | 554 106.00 | | 1 963 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | 25 537.00 | | 79 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 868.00 | 528 570.00 | | 1 883 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 078.00 | 16 588.00 | 46 222.00 | 191 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 314.00 | 14 086.00 | | 26 314.00 |
6T Sur comptes clients | 27 141.00 | 28 405.00 | | 27 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 455.00 | 42 491.00 | | 53 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 533.00 | 59 079.00 | 46 222.00 | 244 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 373.00 | 53 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 891.00 | 1 723 891.00 | | 1 723 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 858.00 | 656 858.00 | | 656 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 524.00 | 368 524.00 | | 368 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 075.00 | 1 150 075.00 | | 1 150 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 252.00 | 3 974 252.00 | | 3 974 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VB T. V. A. | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 360.00 | 446 373.00 | 847 901.00 | 1 369 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 265.00 | 1 014 265.00 | | 1 014 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 031.00 | 4 174 774.00 | 109 257.00 | 4 284 031.00 |
VW T.V.A. | 304 019.00 | 304 019.00 | | 304 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607 621.00 | 5 684 634.00 | 847 901.00 | 6 607 621.00 |