| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 913.00 | 36 905.00 | 11 008.00 | 47 913.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 1 323.00 | 10 677.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 951.00 | 881 155.00 | 1 646 796.00 | 2 527 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 339.00 | 221 786.00 | 156 552.00 | 378 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 637.00 | 1 141 169.00 | 1 935 469.00 | 3 076 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 763.00 | 27 116.00 | 725 647.00 | 752 763.00 |
BN En cours de production de biens | 842 716.00 | | 842 716.00 | 842 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 408.00 | 42 200.00 | 3 144 208.00 | 3 186 408.00 |
BZ Autres créances | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CF Disponibilités | 470 099.00 | | 470 099.00 | 470 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 269.00 | 69 316.00 | 5 307 953.00 | 5 377 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 907.00 | 1 210 485.00 | 7 243 422.00 | 8 453 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 788.00 | 970 602.00 | | 1 223 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 031.00 | 253 185.00 | | 443 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 864.00 | 24 422.00 | | 18 864.00 |
DK Provisions réglementées | 291 446.00 | 305 809.00 | | 291 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 129.00 | 1 664 019.00 | | 2 087 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 685.00 | 619 018.00 | | 968 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 067.00 | 1 380 817.00 | | 1 404 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 535.00 | 2 355 953.00 | | 1 303 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 456.00 | 813 783.00 | | 1 059 456.00 |
EA Autres dettes | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 349.00 | 802 008.00 | | 378 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 293.00 | 5 971 579.00 | | 5 156 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 422.00 | 7 635 598.00 | | 7 243 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 901.00 | 5 574 437.00 | | 4 457 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 658 877.00 | 1 852 708.00 | 12 511 585.00 | 10 658 877.00 |
FG Production vendue services | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870 491.00 | 1 852 708.00 | 12 723 199.00 | 10 870 491.00 |
FM Production stockée | | | 145 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 141 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 421.00 | 43 973.00 | | 55 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 358.00 | 3 196.00 | | 24 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 419.00 | 2 778.00 | | 35 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 777.00 | 5 974.00 | | 59 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 735.00 | 48 575.00 | | 63 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 056.00 | 37 441.00 | | 21 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 297.00 | 86 016.00 | | 146 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 520.00 | -80 042.00 | | -86 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 714.00 | 40 872.00 | | 88 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 491.00 | 97 742.00 | | 166 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 519.00 | 12 581 936.00 | | 13 026 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 488.00 | 12 328 751.00 | | 12 583 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 031.00 | 253 185.00 | | 443 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 223.00 | | 855 306.00 | 2 358 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 892.00 | 3 086 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 892.00 | 2 918 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 615.00 | | 7 920.00 | 47 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 796.00 | | 847 386.00 | 2 197 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 203.00 | 204 351.00 | 65 386.00 | 1 002 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 337.00 | 7 567.00 | | 29 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 866.00 | 196 784.00 | 65 386.00 | 972 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 809.00 | 21 056.00 | 35 419.00 | 305 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 139.00 | 27 116.00 | 28 139.00 | 28 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 139.00 | 69 316.00 | 28 139.00 | 28 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 948.00 | 90 372.00 | 63 558.00 | 333 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 316.00 | 28 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 056.00 | 35 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 535.00 | 1 303 535.00 | | 1 303 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 364.00 | 434 364.00 | | 434 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 063.00 | 299 063.00 | | 299 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 349.00 | 378 349.00 | | 378 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 408.00 | 3 186 408.00 | | 3 186 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VC Groupe et associés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 685.00 | 270 293.00 | 547 740.00 | 968 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 067.00 | 1 404 067.00 | | 1 404 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 333.00 | | | 242 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 298.00 | 3 311 692.00 | 98 606.00 | 3 410 298.00 |
VW T.V.A. | 307 810.00 | 307 810.00 | | 307 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 293.00 | 4 457 901.00 | 547 740.00 | 5 156 293.00 |