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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 993.00 | 29 338.00 | 10 655.00 | 39 993.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 330.00 | 777 907.00 | 1 051 424.00 | 1 829 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 465.00 | 194 959.00 | 173 506.00 | 368 465.00 |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 224.00 | 1 002 204.00 | 1 536 020.00 | 2 538 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 904.00 | 28 139.00 | 622 765.00 | 650 904.00 |
BN En cours de production de biens | 696 754.00 | | 696 754.00 | 696 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 853.00 | | 3 303 853.00 | 3 303 853.00 |
BZ Autres créances | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
CF Disponibilités | 1 286 169.00 | | 1 286 169.00 | 1 286 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 718.00 | 28 139.00 | 6 099 579.00 | 6 127 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 941.00 | 1 030 343.00 | 7 635 598.00 | 8 665 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 602.00 | 845 621.00 | | 970 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 185.00 | 124 982.00 | | 253 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 422.00 | 27 201.00 | | 24 422.00 |
DK Provisions réglementées | 305 809.00 | 271 146.00 | | 305 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 019.00 | 1 378 950.00 | | 1 664 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 018.00 | 1 134 350.00 | | 619 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 817.00 | 1 150 000.00 | | 1 380 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 953.00 | 1 042 500.00 | | 2 355 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 783.00 | 596 406.00 | | 813 783.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 008.00 | 859 168.00 | | 802 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 579.00 | 4 784 224.00 | | 5 971 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 598.00 | 6 163 173.00 | | 7 635 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 437.00 | 4 165 001.00 | | 5 574 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 559 195.00 | 1 871 479.00 | 12 430 674.00 | 10 559 195.00 |
FG Production vendue services | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 156.00 | 1 871 479.00 | 12 672 635.00 | 10 801 156.00 |
FM Production stockée | | | -182 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 561 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 739 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 973.00 | 100 277.00 | | 43 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | 10 058.00 | | 3 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | 10 058.00 | | 5 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 575.00 | 23 886.00 | | 48 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 441.00 | 65 514.00 | | 37 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 016.00 | 89 400.00 | | 86 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 042.00 | -79 342.00 | | -80 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 742.00 | -5 066.00 | | 97 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 581 936.00 | 11 398 991.00 | | 12 581 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 328 751.00 | 11 274 010.00 | | 12 328 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 185.00 | 124 982.00 | | 253 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 550.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 024.00 | | 54 464.00 | 2 370 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 264.00 | 2 358 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 264.00 | 2 197 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 728.00 | | 46 332.00 | 2 217 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 681.00 | | 8 132.00 | 104 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 847.00 | 162 621.00 | 66 264.00 | 905 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 5 228.00 | | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 737.00 | 157 393.00 | 66 264.00 | 881 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 146.00 | 37 441.00 | 2 778.00 | 271 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 685.00 | 28 139.00 | 27 685.00 | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 685.00 | 28 139.00 | 27 685.00 | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 831.00 | 65 580.00 | 30 463.00 | 298 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 139.00 | 27 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 441.00 | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 953.00 | 2 355 953.00 | | 2 355 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 117.00 | 303 117.00 | | 303 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 622.00 | 299 622.00 | | 299 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 008.00 | 802 008.00 | | 802 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 853.00 | | | 3 303 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VC Groupe et associés | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 222.00 | 221 876.00 | 397 346.00 | 619 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 817.00 | 1 380 817.00 | | 1 380 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 872.00 | | | 368 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 497.00 | 3 602 497.00 | | 3 602 497.00 |
VW T.V.A. | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 783.00 | 5 574 437.00 | 397 346.00 | 5 971 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |