| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 331.00 | 44 098.00 | 6 233.00 | 50 331.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 924.00 | 4 082.00 | 10 842.00 | 14 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 624.00 | 1 081 313.00 | 1 527 311.00 | 2 608 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 744.00 | 249 007.00 | 145 737.00 | 394 744.00 |
AX Avances et acomptes | 509 851.00 | | 509 851.00 | 509 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 910.00 | 1 378 501.00 | 2 308 409.00 | 3 686 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 024.00 | 29 606.00 | 766 418.00 | 796 024.00 |
BN En cours de production de biens | 870 380.00 | | 870 380.00 | 870 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 684.00 | 10 000.00 | 2 814 684.00 | 2 824 684.00 |
BZ Autres créances | 499 464.00 | | 499 464.00 | 499 464.00 |
CF Disponibilités | 857 209.00 | | 857 209.00 | 857 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 814.00 | 39 606.00 | 5 894 208.00 | 5 933 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 724.00 | 1 418 107.00 | 8 202 618.00 | 9 620 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 819.00 | 1 223 788.00 | | 1 266 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 691.00 | 443 031.00 | | 653 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 527.00 | 18 864.00 | | 10 527.00 |
DK Provisions réglementées | 280 936.00 | 291 446.00 | | 280 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 974.00 | 2 087 129.00 | | 2 321 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 532.00 | 968 685.00 | | 772 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 278.00 | 1 404 067.00 | | 1 536 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 183.00 | 1 303 535.00 | | 2 045 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 544.00 | 1 059 456.00 | | 1 074 544.00 |
EA Autres dettes | | 42 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 106.00 | 378 349.00 | | 452 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 644.00 | 5 156 293.00 | | 5 880 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 618.00 | 7 243 422.00 | | 8 202 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 647.00 | 4 457 901.00 | | 5 456 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 831 165.00 | | 13 831 165.00 | 13 831 165.00 |
FG Production vendue services | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 921 372.00 | | 13 921 372.00 | 13 921 372.00 |
FM Production stockée | | | 27 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 089 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 468.00 | 55 421.00 | | 54 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 837.00 | 24 358.00 | | 8 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 713.00 | 35 419.00 | | 17 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 550.00 | 59 777.00 | | 26 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 201.00 | 63 735.00 | | 32 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 203.00 | 21 056.00 | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 404.00 | 146 297.00 | | 39 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 854.00 | -86 520.00 | | -12 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 618.00 | 88 714.00 | | 166 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 752.00 | 166 491.00 | | 321 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119 168.00 | 13 026 519.00 | | 14 119 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 477.00 | 12 583 488.00 | | 13 465 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 691.00 | 443 031.00 | | 653 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 637.00 | | 119 678.00 | 3 086 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 100 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 258.00 | 3 177 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 258.00 | 3 018 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 535.00 | | 2 417.00 | 55 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 289.00 | | 113 261.00 | 2 918 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 812.00 | | 4 000.00 | 112 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 169.00 | 250 591.00 | 13 258.00 | 1 141 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 905.00 | 7 193.00 | | 36 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 264.00 | 243 397.00 | 13 258.00 | 1 104 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 446.00 | 7 203.00 | 17 713.00 | 291 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 116.00 | 36 659.00 | 34 169.00 | 27 116.00 |
6T Sur comptes clients | 42 200.00 | 10 000.00 | 42 200.00 | 42 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 316.00 | 46 659.00 | 76 369.00 | 69 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 762.00 | 53 862.00 | 94 082.00 | 360 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 659.00 | 76 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 203.00 | 17 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 183.00 | 1 580 183.00 | | 1 580 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 762.00 | 516 762.00 | | 516 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 106.00 | 452 106.00 | | 452 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 684.00 | 2 824 684.00 | | 2 824 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 532.00 | 348 535.00 | 359 213.00 | 772 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 278.00 | 1 536 278.00 | | 1 536 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 925.00 | | | 342 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 808.00 | 2 945 202.00 | 96 606.00 | 3 041 808.00 |
VW T.V.A. | 263 419.00 | 263 419.00 | | 263 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 644.00 | 4 991 647.00 | 359 213.00 | 5 415 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |