| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517 573.00 | 5 107 693.00 | 409 881.00 | 5 517 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 778.00 | 932 770.00 | 88 008.00 | 1 020 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 600.00 | 6 049 353.00 | 670 247.00 | 6 719 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 592.00 | 86 211.00 | 3 184 381.00 | 3 270 592.00 |
BZ Autres créances | 3 562 389.00 | 25 000.00 | 3 537 389.00 | 3 562 389.00 |
CF Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 973.00 | 111 211.00 | 6 777 762.00 | 6 888 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 573.00 | 6 160 564.00 | 7 448 009.00 | 13 608 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 382 000.00 | | 764 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 061.00 | | | 1 209 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 38 200.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 493 057.00 | 493 057.00 | | 493 057.00 |
DH Report à nouveau | 730 793.00 | 502 902.00 | | 730 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 415.00 | 227 891.00 | | 126 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 726.00 | 1 644 050.00 | | 3 399 726.00 |
DP Provisions pour risques | 674 000.00 | 567 950.00 | | 674 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 000.00 | 567 950.00 | | 674 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 872.00 | 260 384.00 | | 471 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 299.00 | 1 796 113.00 | | 1 416 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 752.00 | 862 048.00 | | 1 154 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 984.00 | | | 282 984.00 |
EA Autres dettes | 15 685.00 | 43 655.00 | | 15 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 11 820.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 282.00 | 2 974 019.00 | | 3 374 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 009.00 | 5 186 019.00 | | 7 448 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 410.00 | 2 713 635.00 | | 2 902 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 231 092.00 | | 10 231 092.00 | 10 231 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231 092.00 | | 10 231 092.00 | 10 231 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 674.00 | 319 413.00 | | 139 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 040.00 | 8 260.00 | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 239.00 | 10 401.00 | | 264 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 403.00 | 10 401.00 | | 265 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 160.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 834.00 | 7 753.00 | | 129 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 225.00 | 7 913.00 | | 225 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 178.00 | 2 488.00 | | 40 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 42 567.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 140.00 | 9 421 194.00 | | 11 380 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 725.00 | 9 193 304.00 | | 11 253 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 415.00 | 227 891.00 | | 126 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 779.00 | | 2 957 125.00 | 4 795 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 304.00 | 6 719 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 569.00 | 6 541 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 949.00 | | 21 032.00 | 155 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 911.00 | | 2 935 662.00 | 4 592 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 919.00 | | 431.00 | 46 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 519.00 | 2 587 089.00 | 938 254.00 | 4 400 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 738.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 019.00 | 2 584 351.00 | 938 254.00 | 4 397 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 950.00 | 695 000.00 | 588 950.00 | 567 950.00 |
6T Sur comptes clients | 110 439.00 | 35 326.00 | 59 554.00 | 110 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 439.00 | 60 326.00 | 59 554.00 | 110 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 389.00 | 755 326.00 | 648 504.00 | 678 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 993.00 | 648 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 299.00 | 1 416 299.00 | | 1 416 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 690.00 | 507 690.00 | | 507 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 984.00 | 282 984.00 | | 282 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 479.00 | | | 3 163 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
VB T. V. A. | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 189.00 | | | 3 255 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 328.00 | | | 134 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 615.00 | 6 845 000.00 | 1 615.00 | 6 846 615.00 |
VW T.V.A. | 516 959.00 | 516 959.00 | | 516 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 410.00 | 2 902 410.00 | | 2 902 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 985.00 | 73 513.00 | | 94 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 804.00 | 35 882.00 | | 72 804.00 |
ST Autres comptes | 1 867 285.00 | 1 427 059.00 | | 1 867 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 651.00 | 573 092.00 | | 677 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 091.00 | 2 665 181.00 | | 1 400 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 226 562.00 | 357 839.00 | | 1 226 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 845.00 | 74 062.00 | | 90 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 830.00 | 147 575.00 | | 185 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680 546.00 | 1 182 309.00 | | 1 680 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 262 931.00 | 969 449.00 | | 1 262 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 244 393.00 | 5 059 052.00 | | 5 244 393.00 |