| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 077.00 | 4 616 386.00 | 472 691.00 | 5 089 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 136.00 | 811 112.00 | 91 025.00 | 902 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 172 081.00 | 5 436 388.00 | 735 692.00 | 6 172 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 094.00 | 77 189.00 | 3 261 905.00 | 3 339 094.00 |
BZ Autres créances | 3 221 531.00 | 25 000.00 | 3 196 531.00 | 3 221 531.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 889.00 | 102 189.00 | 6 653 699.00 | 6 755 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 927 969.00 | 5 538 577.00 | 7 389 392.00 | 12 927 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 061.00 | 1 209 061.00 | | 1 209 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 493 057.00 | 493 057.00 | | 493 057.00 |
DH Report à nouveau | 824 128.00 | 730 793.00 | | 824 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 586.00 | 126 415.00 | | 190 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 232.00 | 3 399 726.00 | | 3 557 232.00 |
DP Provisions pour risques | 809 000.00 | 674 000.00 | | 809 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 000.00 | 674 000.00 | | 809 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 4 690.00 | | 10 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 395.00 | 471 872.00 | | 495 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 132.00 | 1 416 299.00 | | 1 198 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 238.00 | 1 154 752.00 | | 1 199 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 916.00 | 282 984.00 | | 103 916.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 15 685.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | 28 000.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 160.00 | 3 374 282.00 | | 3 023 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 392.00 | 7 448 009.00 | | 7 389 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 765.00 | 2 902 410.00 | | 2 527 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 322.00 | 4 690.00 | | 10 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 234 479.00 | | 9 234 479.00 | 9 234 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 479.00 | | 9 234 479.00 | 9 234 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 334.00 | 139 674.00 | | 208 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 256.00 | 11 040.00 | | 15 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 612.00 | 1 164.00 | | 125 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 604.00 | 264 239.00 | | 97 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 216.00 | 265 403.00 | | 223 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 391.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 568.00 | 129 834.00 | | 20 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 728.00 | 225 225.00 | | 20 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 488.00 | 40 178.00 | | 202 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 900.00 | -1 728.00 | | 42 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 644.00 | 11 380 140.00 | | 10 275 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 058.00 | 11 253 725.00 | | 10 085 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 586.00 | 126 415.00 | | 190 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 600.00 | | 305 191.00 | 6 719 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 711.00 | 6 172 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 330.00 | 5 993 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 004.00 | | 305 191.00 | 6 541 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 353.00 | 218 797.00 | 831 762.00 | 6 049 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 115.00 | 218 797.00 | 831 762.00 | 6 043 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 000.00 | 600 000.00 | 465 000.00 | 674 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 211.00 | 22 410.00 | 31 432.00 | 86 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 211.00 | 22 410.00 | 31 432.00 | 111 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 211.00 | 622 410.00 | 496 432.00 | 785 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 410.00 | 496 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 132.00 | 1 198 132.00 | | 1 198 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 143.00 | 563 143.00 | | 563 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 298.00 | | | 3 244 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
VB T. V. A. | 203 077.00 | | | 203 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 827.00 | | | 2 849 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VP Divers | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 824.00 | 6 677 590.00 | 1 234.00 | 6 678 824.00 |
VW T.V.A. | 482 252.00 | 482 252.00 | | 482 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 765.00 | 2 527 765.00 | | 2 527 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 342.00 | 94 985.00 | | 84 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 356.00 | 72 804.00 | | 55 356.00 |
ST Autres comptes | 1 743 122.00 | 1 867 285.00 | | 1 743 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 387.00 | 677 651.00 | | 710 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 773 082.00 | 1 400 091.00 | | 773 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003 173.00 | 1 226 562.00 | | 1 003 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 838.00 | 90 845.00 | | 60 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 180.00 | 185 830.00 | | 145 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 859.00 | -1 680 546.00 | | 1 328 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 863.00 | 1 262 931.00 | | 925 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 285 120.00 | 5 244 393.00 | | 4 285 120.00 |