| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 8 366.00 | 3 345.00 | 5 021.00 | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 056.00 | 4 174 071.00 | 300 985.00 | 4 475 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 907.00 | 839 252.00 | 34 655.00 | 873 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 615.00 | 5 022 907.00 | 511 708.00 | 5 534 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 394.00 | 60 149.00 | 2 501 245.00 | 2 561 394.00 |
BZ Autres créances | 4 140 992.00 | | 4 140 992.00 | 4 140 992.00 |
CF Disponibilités | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 255.00 | 60 149.00 | 6 779 106.00 | 6 839 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 870.00 | 5 083 056.00 | 7 290 815.00 | 12 373 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DH Report à nouveau | 655 537.00 | 737 126.00 | | 655 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 867.00 | 498 748.00 | | 544 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 804.00 | 2 076 274.00 | | 2 040 804.00 |
DP Provisions pour risques | 921 000.00 | 951 000.00 | | 921 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 000.00 | 951 000.00 | | 921 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 7 316.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 033.00 | 206 961.00 | | 239 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 437.00 | 1 612 990.00 | | 1 606 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 758.00 | 1 489 846.00 | | 1 612 758.00 |
EA Autres dettes | 44 923.00 | 47 073.00 | | 44 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 871.00 | 471 120.00 | | 822 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 011.00 | 3 900 670.00 | | 4 329 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 815.00 | 6 927 944.00 | | 7 290 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 978.00 | 3 693 709.00 | | 4 089 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 7 316.00 | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 281 180.00 | | 11 281 180.00 | 11 281 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 281 180.00 | | 11 281 180.00 | 11 281 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 143.00 | 221 295.00 | | 255 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 963.00 | 17 309.00 | | 15 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 426.00 | 10 495.00 | | 5 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 426.00 | 25 495.00 | | 35 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 901.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 30 901.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 394.00 | -5 406.00 | | 30 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 402.00 | 111 452.00 | | 95 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 444.00 | 246 076.00 | | 206 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406 987.00 | 11 736 660.00 | | 12 406 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 120.00 | 11 237 912.00 | | 11 862 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 867.00 | 498 748.00 | | 544 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 505.00 | | 75 106.00 | 5 866 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 996.00 | 5 534 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 066.00 | 5 357 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 290.00 | | 75 106.00 | 5 688 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 973.00 | 234 121.00 | 401 188.00 | 5 189 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 735.00 | 234 121.00 | 401 188.00 | 5 183 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 000.00 | 780 000.00 | 810 000.00 | 951 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 694.00 | 11 324.00 | 30 868.00 | 79 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 694.00 | 11 324.00 | 30 868.00 | 79 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 694.00 | 791 324.00 | 840 868.00 | 1 030 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 324.00 | 810 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 437.00 | 1 606 437.00 | | 1 606 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 784.00 | 271 784.00 | | 271 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 406.00 | 611 406.00 | | 611 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 871.00 | 822 871.00 | | 822 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 683.00 | 2 489 683.00 | | 2 489 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VB T. V. A. | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 884.00 | 3 520 884.00 | | 3 520 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VP Divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 398.00 | 345 398.00 | | 345 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821 691.00 | 6 821 387.00 | 304.00 | 6 821 691.00 |
VW T.V.A. | 694 931.00 | 694 931.00 | | 694 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 978.00 | 4 089 978.00 | | 4 089 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 873.00 | 47 891.00 | | 108 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 879.00 | 89 633.00 | | 103 879.00 |
ST Autres comptes | 1 441 250.00 | 1 410 189.00 | | 1 441 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 446.00 | 708 736.00 | | 707 446.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544 256.00 | 1 464 373.00 | | 2 544 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038 082.00 | 1 039 310.00 | | 1 038 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 115.00 | 101 966.00 | | 96 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 988.00 | 149 857.00 | | 204 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 466.00 | 1 460 666.00 | | 2 090 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 452.00 | 907 841.00 | | 1 338 452.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 834 914.00 | 4 712 241.00 | | 5 834 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |