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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 589 981.00 | 562 035.00 | 27 946.00 | 589 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862 952.00 | 4 372 033.00 | 490 919.00 | 4 862 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 773.00 | 291 510.00 | 2 263.00 | 293 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 991.00 | 5 231 816.00 | 692 175.00 | 5 923 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 471.00 | 141 908.00 | 4 112 563.00 | 4 254 471.00 |
BZ Autres créances | 3 736 441.00 | | 3 736 441.00 | 3 736 441.00 |
CF Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 147 646.00 | 141 908.00 | 8 005 738.00 | 8 147 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 637.00 | 5 373 724.00 | 8 697 913.00 | 14 071 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 655 537.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 601.00 | 544 867.00 | | 452 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 405.00 | 2 040 804.00 | | 1 293 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 000.00 | 921 000.00 | | 1 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 000.00 | 921 000.00 | | 1 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 690.00 | 2 989.00 | | 8 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 330.00 | 239 033.00 | | 1 077 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 222.00 | 1 606 437.00 | | 2 690 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 384.00 | 1 612 758.00 | | 1 684 384.00 |
EA Autres dettes | 196 646.00 | 44 923.00 | | 196 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 238.00 | 822 871.00 | | 591 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 508.00 | 4 329 011.00 | | 6 248 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 913.00 | 7 290 815.00 | | 8 697 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 178.00 | 4 089 978.00 | | 5 171 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 690.00 | 2 989.00 | | 8 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 772 476.00 | | 11 772 476.00 | 11 772 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 476.00 | | 11 772 476.00 | 11 772 476.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 544.00 | 255 143.00 | | 80 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 685.00 | 15 963.00 | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 5 033.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 30 394.00 | | -15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 517.00 | 95 402.00 | | 90 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 114.00 | 206 444.00 | | 168 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827 042.00 | 12 406 987.00 | | 12 827 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 441.00 | 11 862 120.00 | | 12 374 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 601.00 | 544 867.00 | | 452 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 330.00 | | 969 511.00 | 5 357 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 907.00 | 208 909.00 | | 5 022 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 669.00 | 208 909.00 | | 5 016 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 000.00 | 1 015 000.00 | 780 000.00 | 921 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 149.00 | 94 634.00 | 12 875.00 | 60 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 149.00 | 94 634.00 | 12 875.00 | 60 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 149.00 | 1 109 634.00 | 792 875.00 | 981 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 634.00 | 792 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 222.00 | 2 690 222.00 | | 2 690 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 505.00 | 585 505.00 | | 585 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 238.00 | 591 238.00 | | 591 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 619.00 | | | 4 085 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
VB T. V. A. | 464 374.00 | | | 464 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 258 600.00 | | | 3 258 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 185.00 | 8 117 880.00 | 304.00 | 8 118 185.00 |
VW T.V.A. | 798 086.00 | 798 086.00 | | 798 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 178.00 | 5 171 178.00 | | 5 171 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 965.00 | 108 873.00 | | 114 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 860.00 | 103 879.00 | | 69 860.00 |
ST Autres comptes | 1 645 802.00 | 1 441 250.00 | | 1 645 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688 364.00 | 707 446.00 | | 688 364.00 |
YT Sous‐traitance | 2 444 303.00 | 2 544 256.00 | | 2 444 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 466 083.00 | 1 038 082.00 | | 1 466 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 144.00 | 96 115.00 | | 52 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 109.00 | 204 988.00 | | 167 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 906 156.00 | 2 090 466.00 | | 1 906 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 771.00 | 1 338 452.00 | | 926 771.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 314 412.00 | 5 834 914.00 | | 6 314 412.00 |