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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 664 002.00 | 568 730.00 | 95 272.00 | 664 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 257.00 | 4 125 646.00 | 301 611.00 | 4 427 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 887.00 | 269 605.00 | 21 282.00 | 290 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 431.00 | 4 970 219.00 | 589 212.00 | 5 559 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 845.00 | 108 710.00 | 2 381 134.00 | 2 489 845.00 |
BZ Autres créances | 3 724 805.00 | | 3 724 805.00 | 3 724 805.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 316 216.00 | 108 710.00 | 6 207 506.00 | 6 316 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 647.00 | 5 078 929.00 | 6 796 718.00 | 11 875 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DH Report à nouveau | 453 005.00 | 404.00 | | 453 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 091.00 | 452 601.00 | | 154 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 496.00 | 1 293 405.00 | | 1 447 496.00 |
DP Provisions pour risques | 991 000.00 | 1 156 000.00 | | 991 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 000.00 | 1 156 000.00 | | 991 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 443.00 | 8 690.00 | | 25 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 084.00 | 1 077 330.00 | | 1 251 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 967.00 | 2 690 222.00 | | 1 390 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 271.00 | 1 684 384.00 | | 1 134 271.00 |
EA Autres dettes | 193 080.00 | 196 646.00 | | 193 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 376.00 | 591 238.00 | | 363 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 222.00 | 6 248 508.00 | | 4 358 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 718.00 | 8 697 913.00 | | 6 796 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FG Production vendue services | 9 027 315.00 | | 9 027 315.00 | 9 027 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 909.00 | | 9 029 909.00 | 9 029 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | 15 000.00 | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 089.00 | -15 000.00 | | 78 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 168 114.00 | | 19 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 457.00 | 12 827 042.00 | | 10 574 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 366.00 | 12 374 441.00 | | 10 420 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 091.00 | 452 601.00 | | 154 091.00 |