| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833 475.00 | 4 299 807.00 | 533 668.00 | 4 833 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 183.00 | 798 601.00 | 71 581.00 | 870 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 525.00 | 5 107 299.00 | 777 226.00 | 5 884 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 900.00 | 75 558.00 | 2 520 342.00 | 2 595 900.00 |
BZ Autres créances | 3 964 576.00 | | 3 964 576.00 | 3 964 576.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 579 566.00 | 75 558.00 | 6 504 007.00 | 6 579 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 091.00 | 5 182 857.00 | 7 281 234.00 | 12 464 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 061.00 | 1 209 061.00 | | 1 209 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 493 057.00 | 493 057.00 | | 493 057.00 |
DH Report à nouveau | 932 714.00 | 824 128.00 | | 932 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 294.00 | 190 586.00 | | 302 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 526.00 | 3 557 232.00 | | 3 777 526.00 |
DP Provisions pour risques | 846 000.00 | 809 000.00 | | 846 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 000.00 | 809 000.00 | | 846 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 10 322.00 | | 1 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 795.00 | 495 395.00 | | 439 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 668.00 | 1 198 132.00 | | 1 032 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 798.00 | 1 199 238.00 | | 1 158 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 916.00 | | |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 10 287.00 | | 24 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 657 708.00 | 3 023 160.00 | | 2 657 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 234.00 | 7 389 392.00 | | 7 281 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 913.00 | 2 527 765.00 | | 2 217 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 10 322.00 | | 1 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 264 454.00 | | 9 264 454.00 | 9 264 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 454.00 | | 9 264 454.00 | 9 264 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 741 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 678.00 | 208 334.00 | | 198 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 883.00 | 15 256.00 | | 14 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 189.00 | 97 604.00 | | 28 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 189.00 | 223 216.00 | | 123 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 160.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 20 728.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 116.00 | 202 488.00 | | 123 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 772.00 | 42 900.00 | | 81 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 091.00 | 10 275 644.00 | | 10 260 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 798.00 | 10 085 058.00 | | 9 957 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 294.00 | 190 586.00 | | 302 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 172 081.00 | | 300 639.00 | 6 172 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 194.00 | 5 884 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 194.00 | 5 706 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 865.00 | | 300 639.00 | 5 993 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 388.00 | 259 105.00 | 588 194.00 | 5 436 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 150.00 | 259 105.00 | 588 194.00 | 5 430 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 000.00 | 741 000.00 | 704 000.00 | 809 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 189.00 | 7 958.00 | 9 589.00 | 77 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 189.00 | 7 958.00 | 34 589.00 | 102 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 189.00 | 748 958.00 | 738 589.00 | 911 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 958.00 | 643 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 668.00 | 1 032 668.00 | | 1 032 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 281.00 | 546 281.00 | | 546 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 500.00 | 2 505 500.00 | | 2 505 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VB T. V. A. | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
VC Groupe et associés | 3 706 971.00 | 3 706 971.00 | | 3 706 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VP Divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561 710.00 | 6 560 476.00 | 1 234.00 | 6 561 710.00 |
VW T.V.A. | 445 755.00 | 445 755.00 | | 445 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 913.00 | 2 217 913.00 | | 2 217 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 444.00 | 84 342.00 | | 64 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 135.00 | 55 356.00 | | 77 135.00 |
ST Autres comptes | 1 681 023.00 | 1 743 122.00 | | 1 681 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727 161.00 | 710 387.00 | | 727 161.00 |
YT Sous‐traitance | 797 405.00 | 773 082.00 | | 797 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842 754.00 | 1 003 173.00 | | 842 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 793.00 | 60 838.00 | | 85 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 237.00 | 145 180.00 | | 150 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 859.00 | 1 328 859.00 | | 1 328 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 590.00 | 925 863.00 | | 840 590.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 125 477.00 | 4 285 120.00 | | 4 125 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |