| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 8 366.00 | 2 694.00 | 5 672.00 | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809 741.00 | 4 356 652.00 | 453 089.00 | 4 809 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 183.00 | 824 389.00 | 45 793.00 | 870 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 505.00 | 5 189 973.00 | 676 532.00 | 5 866 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 537.00 | 79 694.00 | 5 079 843.00 | 5 159 537.00 |
BZ Autres créances | 1 162 311.00 | | 1 162 311.00 | 1 162 311.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 106.00 | 79 694.00 | 6 251 412.00 | 6 331 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 611.00 | 5 269 667.00 | 6 927 944.00 | 12 197 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 209 061.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | | 493 057.00 | | |
DH Report à nouveau | 737 126.00 | 932 714.00 | | 737 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 748.00 | 302 294.00 | | 498 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 274.00 | 3 777 526.00 | | 2 076 274.00 |
DP Provisions pour risques | 951 000.00 | 846 000.00 | | 951 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 000.00 | 846 000.00 | | 951 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 316.00 | 1 462.00 | | 7 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 961.00 | 439 795.00 | | 206 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 990.00 | 1 032 668.00 | | 1 612 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 846.00 | 1 158 798.00 | | 1 489 846.00 |
EA Autres dettes | 47 073.00 | 24 985.00 | | 47 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 670.00 | 2 657 708.00 | | 3 900 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 944.00 | 7 281 234.00 | | 6 927 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 881 472.00 | | 10 881 472.00 | 10 881 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 472.00 | | 10 881 472.00 | 10 881 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 495.00 | 123 189.00 | | 25 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 73.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 901.00 | 73.00 | | 30 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | 123 116.00 | | -5 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 452.00 | 9 453.00 | | 111 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 076.00 | 81 772.00 | | 246 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 660.00 | 10 260 091.00 | | 11 736 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 237 912.00 | 9 957 798.00 | | 11 237 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 748.00 | 302 294.00 | | 498 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -260 080.00 | | | -260 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107 299.00 | 242 434.00 | 159 760.00 | 5 107 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 061.00 | 242 434.00 | 159 760.00 | 5 101 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 000.00 | 680 000.00 | 575 000.00 | 846 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 558.00 | 25 544.00 | 21 408.00 | 75 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 558.00 | 25 544.00 | 21 408.00 | 75 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 558.00 | 705 544.00 | 596 408.00 | 921 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 544.00 | 581 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 891.00 | 64 444.00 | | 47 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 633.00 | 77 135.00 | | 89 633.00 |
ST Autres comptes | 1 410 189.00 | 1 681 023.00 | | 1 410 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 736.00 | 727 161.00 | | 708 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 373.00 | 797 405.00 | | 1 464 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039 310.00 | 842 754.00 | | 1 039 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 966.00 | 85 793.00 | | 101 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 857.00 | 150 237.00 | | 149 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 666.00 | 1 331 526.00 | | 1 460 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907 841.00 | 840 590.00 | | 907 841.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 712 241.00 | 4 125 477.00 | | 4 712 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |