| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 523.00 | 118 844.00 | 56 678.00 | 175 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 033.00 | 105 068.00 | 80 964.00 | 186 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 288.00 | 234 658.00 | 1 061 630.00 | 1 296 288.00 |
BT Marchandises | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 258.00 | 6 830.00 | 240 428.00 | 247 258.00 |
BZ Autres créances | 274 390.00 | | 274 390.00 | 274 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 532.00 | | 101 532.00 | 101 532.00 |
CF Disponibilités | 178 821.00 | | 178 821.00 | 178 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 614.00 | 6 830.00 | 887 784.00 | 894 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 902.00 | 241 488.00 | 1 949 414.00 | 2 190 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 917 973.00 | 751 915.00 | | 917 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 799.00 | 166 058.00 | | 138 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 156.00 | 926 357.00 | | 1 065 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 243.00 | 476 845.00 | | 405 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 497.00 | 191 491.00 | | 264 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 853.00 | 207 603.00 | | 148 853.00 |
EA Autres dettes | 65 662.00 | 131 046.00 | | 65 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 257.00 | 1 006 987.00 | | 884 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 414.00 | 1 933 344.00 | | 1 949 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 441.00 | | 1 562 441.00 | 1 562 441.00 |
FG Production vendue services | 907 407.00 | | 907 407.00 | 907 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 848.00 | | 2 469 848.00 | 2 469 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 1 764.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 3 264.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 924.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 924.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | 2 340.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 55 788.00 | | 42 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 066.00 | 2 394 631.00 | | 2 490 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 267.00 | 2 228 573.00 | | 2 351 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 799.00 | 166 058.00 | | 138 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 322.00 | | 47 638.00 | 1 281 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 672.00 | 1 296 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 672.00 | 372 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 335.00 | | 46 638.00 | 358 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | | 1 000.00 | 22 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 719.00 | 25 386.00 | 32 447.00 | 241 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 719.00 | 25 386.00 | 32 447.00 | 241 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 270.00 | 48.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | 270.00 | 7 023.00 | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | 270.00 | 7 023.00 | 13 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 7 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 497.00 | 264 497.00 | | 264 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
UX Autres créances clients | 239 089.00 | | | 239 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 192 447.00 | | | 192 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 936.00 | 129 052.00 | 275 884.00 | 404 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 606.00 | 530 619.00 | 23 987.00 | 554 606.00 |
VW T.V.A. | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 258.00 | 608 374.00 | 275 884.00 | 884 258.00 |