| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 544.00 | 177 543.00 | 22 001.00 | 199 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 194.00 | 183 396.00 | 151 798.00 | 335 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 869.00 | 371 684.00 | 1 097 185.00 | 1 468 869.00 |
BT Marchandises | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
BZ Autres créances | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 267.00 | | 509 267.00 | 509 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 136.00 | 371 684.00 | 1 606 452.00 | 1 978 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 070 987.00 | 1 115 513.00 | | 1 070 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 108.00 | 40 474.00 | | 36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 480.00 | 1 164 372.00 | | 1 115 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 933.00 | 283 351.00 | | 191 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 903.00 | 259 589.00 | | 164 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 537.00 | 170 016.00 | | 116 537.00 |
EA Autres dettes | 17 599.00 | 31 115.00 | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 971.00 | 744 070.00 | | 490 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 452.00 | 1 908 443.00 | | 1 606 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 336.00 | 526 548.00 | | 365 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 373.00 | | 1 313 373.00 | 1 313 373.00 |
FG Production vendue services | 577 409.00 | | 577 409.00 | 577 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 781.00 | | 1 890 781.00 | 1 890 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 067.00 | 703.00 | | 18 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 719.00 | 10 184.00 | | 20 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 787.00 | 10 887.00 | | 38 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 135.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 970.00 | 3 515.00 | | 18 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 3 650.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 809.00 | 7 237.00 | | 18 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 8 677.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 343.00 | 2 303 165.00 | | 2 071 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 235.00 | 2 262 691.00 | | 2 035 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 108.00 | 40 474.00 | | 36 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | 7 035.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 369.00 | | 14 676.00 | 1 484 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 177.00 | 1 468 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 777.00 | 545 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 583.00 | | 14 676.00 | 559 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 709.00 | 41 182.00 | 11 207.00 | 341 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 709.00 | 41 182.00 | 11 207.00 | 341 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UX Autres créances clients | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VC Groupe et associés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 523.00 | 91 886.00 | 125 636.00 | 217 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
VW T.V.A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 588.00 | 390 951.00 | 125 636.00 | 516 588.00 |