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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 424.00 | 140 639.00 | 29 785.00 | 170 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 982.00 | 125 659.00 | 219 323.00 | 344 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 937.00 | 277 043.00 | 1 173 895.00 | 1 450 937.00 |
BT Marchandises | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 743.00 | | 220 743.00 | 220 743.00 |
BZ Autres créances | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CF Disponibilités | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 612.00 | | 524 612.00 | 524 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 550.00 | 277 043.00 | 1 698 507.00 | 1 975 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 088 146.00 | 938 208.00 | | 1 088 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 032.00 | 149 938.00 | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 562.00 | 1 096 531.00 | | 1 129 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 793.00 | 325 454.00 | | 207 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 248.00 | 164 688.00 | | 198 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 879.00 | 142 978.00 | | 120 879.00 |
EA Autres dettes | 42 025.00 | 41 519.00 | | 42 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 945.00 | 683 971.00 | | 568 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 507.00 | 1 780 502.00 | | 1 698 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 737.00 | 495 361.00 | | 458 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 862.00 | 1 667 096.00 | 1 650 234.00 | -16 862.00 |
FG Production vendue services | -27 522.00 | 894 436.00 | 866 914.00 | -27 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -44 383.00 | 2 561 532.00 | 2 517 148.00 | -44 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 127.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 807.00 | 454.00 | | 25 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 807.00 | 16 038.00 | | 25 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 2 628.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | 4 605.00 | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 7 234.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 569.00 | 8 804.00 | | 20 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 40 397.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 366.00 | 2 609 102.00 | | 2 583 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 334.00 | 2 459 164.00 | | 2 550 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 032.00 | 149 938.00 | | 33 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 358.00 | 29 185.00 | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 241.00 | | 21 185.00 | 1 455 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 488.00 | 1 450 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 488.00 | 526 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 454.00 | | 21 185.00 | 530 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 214.00 | 47 127.00 | 21 298.00 | 251 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 214.00 | 47 127.00 | 21 298.00 | 251 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 248.00 | 198 248.00 | | 198 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UX Autres créances clients | 220 743.00 | 220 743.00 | | 220 743.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 647.00 | 97 439.00 | 110 208.00 | 207 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 285.00 | 328 285.00 | | 328 285.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 945.00 | 458 737.00 | 110 208.00 | 568 945.00 |