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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 532.00 | 154 620.00 | 35 911.00 | 190 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 617.00 | 143 197.00 | 180 420.00 | 323 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 680.00 | 308 562.00 | 1 141 118.00 | 1 449 680.00 |
BT Marchandises | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
BZ Autres créances | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 564 649.00 | | 564 649.00 | 564 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 844.00 | | 976 844.00 | 976 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 524.00 | 308 562.00 | 2 117 963.00 | 2 426 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 088 178.00 | 1 088 146.00 | | 1 088 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | 33 032.00 | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 898.00 | 1 129 562.00 | | 1 148 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 032.00 | 207 793.00 | | 519 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 071.00 | 198 248.00 | | 247 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 160.00 | 120 879.00 | | 150 160.00 |
EA Autres dettes | 52 802.00 | 42 025.00 | | 52 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 065.00 | 568 945.00 | | 969 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 963.00 | 1 698 507.00 | | 2 117 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 571.00 | 458 737.00 | | 881 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 474.00 | 1 300 089.00 | 1 319 563.00 | 19 474.00 |
FG Production vendue services | -53 920.00 | 757 259.00 | 703 339.00 | -53 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -34 446.00 | 2 057 348.00 | 2 022 902.00 | -34 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 715.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 25 807.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 25 807.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 1 048.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | 4 190.00 | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478.00 | 5 238.00 | | 7 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | 20 569.00 | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 6 098.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 920.00 | 2 583 366.00 | | 2 085 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 584.00 | 2 550 334.00 | | 2 033 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 335.00 | 33 032.00 | | 52 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 004.00 | 30 358.00 | | 35 004.00 |