| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 057.00 | 166 542.00 | 29 514.00 | 196 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 781.00 | 164 422.00 | 188 360.00 | 352 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 369.00 | 341 709.00 | 1 142 661.00 | 1 484 369.00 |
BT Marchandises | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 161.00 | 472.00 | 179 689.00 | 180 161.00 |
BZ Autres créances | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 366 290.00 | | 366 290.00 | 366 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 254.00 | 472.00 | 765 782.00 | 766 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 624.00 | 342 181.00 | 1 908 443.00 | 2 250 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 115 513.00 | 1 088 178.00 | | 1 115 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | 52 335.00 | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 372.00 | 1 148 898.00 | | 1 164 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 351.00 | 519 032.00 | | 283 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 589.00 | 247 071.00 | | 259 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 016.00 | 150 160.00 | | 170 016.00 |
EA Autres dettes | 31 115.00 | 52 802.00 | | 31 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 070.00 | 969 065.00 | | 744 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 443.00 | 2 117 963.00 | | 1 908 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 874.00 | 1 520 921.00 | 1 519 046.00 | -1 874.00 |
FG Production vendue services | -88 477.00 | 836 867.00 | 748 390.00 | -88 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -90 351.00 | 2 357 787.00 | 2 267 436.00 | -90 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 259.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 887.00 | 259.00 | | 10 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 309.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 7 169.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 7 478.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | -7 220.00 | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 13 470.00 | | 8 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 165.00 | 2 085 920.00 | | 2 303 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 691.00 | 2 033 584.00 | | 2 262 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | 52 335.00 | | 40 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 035.00 | 35 004.00 | | 7 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 680.00 | | | 1 449 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 893.00 | | | 524 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 562.00 | 42 286.00 | 9 139.00 | 308 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 562.00 | 42 286.00 | 9 139.00 | 308 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 589.00 | 259 589.00 | | 259 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UX Autres créances clients | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 224.00 | 65 702.00 | 217 523.00 | 283 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 016.00 | 309 016.00 | | 309 016.00 |
VW T.V.A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 070.00 | 526 548.00 | 217 523.00 | 744 070.00 |