| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 043.00 | 134 416.00 | 35 627.00 | 170 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 666.00 | 106 053.00 | 243 613.00 | 349 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 241.00 | 251 214.00 | 1 204 027.00 | 1 455 241.00 |
BT Marchandises | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 750.00 | 764.00 | 241 986.00 | 242 750.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
CF Disponibilités | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 239.00 | 764.00 | 576 475.00 | 577 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 480.00 | 251 978.00 | 1 780 502.00 | 2 032 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 938 208.00 | 1 056 772.00 | | 938 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 938.00 | 131 436.00 | | 149 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 531.00 | 1 196 593.00 | | 1 096 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 454.00 | 331 815.00 | | 325 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 688.00 | 218 786.00 | | 164 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 978.00 | 143 332.00 | | 142 978.00 |
EA Autres dettes | 41 519.00 | 41 371.00 | | 41 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 971.00 | 735 304.00 | | 683 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 502.00 | 1 931 897.00 | | 1 780 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 361.00 | 545 262.00 | | 495 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 561.00 | 1 548 130.00 | 1 571 691.00 | 23 561.00 |
FG Production vendue services | -44 971.00 | 998 697.00 | 953 726.00 | -44 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21 410.00 | 2 546 827.00 | 2 525 416.00 | -21 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 561.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | 4 993.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 038.00 | 4 993.00 | | 16 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 549.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605.00 | 631.00 | | 4 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | 2 179.00 | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 804.00 | 2 814.00 | | 8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 397.00 | 35 780.00 | | 40 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 102.00 | 2 553 111.00 | | 2 609 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 164.00 | 2 421 675.00 | | 2 459 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 938.00 | 131 436.00 | | 149 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 480.00 | | 152 693.00 | 1 321 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 932.00 | 1 455 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 932.00 | 530 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 293.00 | | 152 093.00 | 397 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | 600.00 | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979.00 | 48 561.00 | 14 326.00 | 216 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 979.00 | 48 561.00 | 14 326.00 | 216 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 270.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 270.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 270.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UX Autres créances clients | 241 836.00 | 241 836.00 | | 241 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 328.00 | 136 719.00 | 164 060.00 | 325 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 502.00 | 298 502.00 | | 298 502.00 |
VW T.V.A. | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 971.00 | 495 361.00 | 164 060.00 | 683 971.00 |