| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 301.00 | 117 926.00 | 42 375.00 | 160 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 591.00 | 88 308.00 | 99 283.00 | 187 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 480.00 | 216 979.00 | 1 104 501.00 | 1 321 480.00 |
BT Marchandises | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 166.00 | 1 034.00 | 208 132.00 | 209 166.00 |
BZ Autres créances | 247 771.00 | | 247 771.00 | 247 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
CF Disponibilités | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 430.00 | 1 034.00 | 827 396.00 | 828 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 910.00 | 218 013.00 | 1 931 897.00 | 2 149 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 056 772.00 | 917 973.00 | | 1 056 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 436.00 | 138 799.00 | | 131 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 593.00 | 1 065 157.00 | | 1 196 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 815.00 | 405 244.00 | | 331 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 786.00 | 264 497.00 | | 218 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 332.00 | 148 853.00 | | 143 332.00 |
EA Autres dettes | 41 371.00 | 65 663.00 | | 41 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 304.00 | 884 258.00 | | 735 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 897.00 | 1 949 415.00 | | 1 931 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 262.00 | 608 374.00 | | 545 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 314.00 | 1 565 706.00 | 1 621 021.00 | 55 314.00 |
FG Production vendue services | -137 008.00 | 1 012 860.00 | 875 852.00 | -137 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -81 694.00 | 2 578 566.00 | 2 496 872.00 | -81 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 993.00 | 3 750.00 | | 4 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | 3 920.00 | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 2 289.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 225.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 2 514.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | 1 405.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | 42 132.00 | | 35 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 111.00 | 2 490 067.00 | | 2 553 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 675.00 | 2 351 268.00 | | 2 421 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 436.00 | 138 799.00 | | 131 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 790.00 | 30 505.00 | | 29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 288.00 | | 76 121.00 | 1 296 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 930.00 | 1 321 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 930.00 | 397 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 302.00 | | 75 921.00 | 372 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | 200.00 | 23 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 658.00 | 33 251.00 | 50 930.00 | 234 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 658.00 | 33 251.00 | 50 930.00 | 234 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | 5 796.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | | 5 796.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | | 5 796.00 | 6 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 635.00 | 141 594.00 | 190 041.00 | 331 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 270.00 | 488 270.00 | | 488 270.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 303.00 | 545 262.00 | 190 041.00 | 735 303.00 |