| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 519.00 | 26 608.00 | 1 911.00 | 28 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 626.00 | 34 087.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 466.00 | 149 381.00 | 60 085.00 | 209 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 334.00 | 177 546.00 | 304 788.00 | 482 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 664.00 | 48 586.00 | 1 174 078.00 | 1 222 664.00 |
BZ Autres créances | 256 540.00 | | 256 540.00 | 256 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CF Disponibilités | 1 654 834.00 | | 1 654 834.00 | 1 654 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 413.00 | 48 586.00 | 3 543 828.00 | 3 592 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 747.00 | 226 131.00 | 3 848 616.00 | 4 074 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 043.00 | 789 979.00 | | 779 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 428.00 | 189 065.00 | | 235 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 471.00 | 1 089 043.00 | | 1 124 471.00 |
DP Provisions pour risques | 235 400.00 | 230 900.00 | | 235 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 400.00 | 230 900.00 | | 235 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 875.00 | 1 806 504.00 | | 1 792 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 646.00 | 449 645.00 | | 411 646.00 |
EA Autres dettes | 113 389.00 | 91 845.00 | | 113 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 814.00 | 296 565.00 | | 170 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 744.00 | 2 644 559.00 | | 2 488 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 616.00 | 3 964 503.00 | | 3 848 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 744 741.00 | | 9 744 741.00 | 9 744 741.00 |
FG Production vendue services | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 755 830.00 | | 9 755 830.00 | 9 755 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 784.00 | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 840.00 | 5 500.00 | | 127 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 437.00 | 6 284.00 | | 137 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 14 550.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 009.00 | 5 500.00 | | 52 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 898.00 | 20 050.00 | | 54 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 539.00 | -13 766.00 | | 82 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 919.00 | 75 700.00 | | 98 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 666.00 | 8 606 318.00 | | 10 060 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 238.00 | 8 417 253.00 | | 9 825 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 428.00 | 189 065.00 | | 235 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 731.00 | | 66 058.00 | 504 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | 40 750.00 | 208 706.00 | 34 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 713.00 | 53 742.00 | 482 334.00 | 34 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 663.00 | 63 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 210 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 182.00 | | 34 713.00 | 30 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 381.00 | | 31 345.00 | 190 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 168.00 | | | 284 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 325.00 | 18 954.00 | 1 734.00 | 160 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 344.00 | 3 553.00 | 1 663.00 | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 981.00 | 15 401.00 | 71.00 | 134 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 900.00 | 77 200.00 | 11 700.00 | 230 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 948.00 | 36 638.00 | | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | 36 638.00 | | 11 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 848.00 | 113 838.00 | 11 700.00 | 242 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 838.00 | 72 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 875.00 | 1 792 875.00 | | 1 792 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 361.00 | | | 1 164 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
VB T. V. A. | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 793.00 | 1 603 943.00 | 7 850.00 | 1 611 793.00 |
VW T.V.A. | 331 602.00 | 331 602.00 | | 331 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 744.00 | 2 488 744.00 | | 2 488 744.00 |