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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 131.00 | 42 282.00 | 7 849.00 | 50 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 15 086.00 | 19 627.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 866.00 | 352.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 269.00 | 219 852.00 | 91 417.00 | 311 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 442.00 | | 407 442.00 | 407 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 879.00 | 279 086.00 | 766 793.00 | 1 045 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 590.00 | | 203 590.00 | 203 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 657.00 | 86 342.00 | 1 923 316.00 | 2 009 657.00 |
BZ Autres créances | 759 169.00 | | 759 169.00 | 759 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 500.00 | | 876 500.00 | 876 500.00 |
CF Disponibilités | 2 601 839.00 | | 2 601 839.00 | 2 601 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 770.00 | | 671 770.00 | 671 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 526.00 | 86 342.00 | 7 036 184.00 | 7 122 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 405.00 | 365 428.00 | 7 802 977.00 | 8 168 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 080.00 | 963 354.00 | | 1 105 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 321.00 | 541 727.00 | | 131 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 402.00 | 1 615 081.00 | | 1 346 402.00 |
DP Provisions pour risques | 261 620.00 | 271 480.00 | | 261 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 620.00 | 271 480.00 | | 261 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 220.00 | 750 000.00 | | 1 095 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 73 094.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 889.00 | 2 646 359.00 | | 3 976 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 778.00 | 668 462.00 | | 668 778.00 |
EA Autres dettes | 70 468.00 | 11 385.00 | | 70 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 575.00 | 223 885.00 | | 383 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 955.00 | 4 373 185.00 | | 6 194 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 977.00 | 6 259 746.00 | | 7 802 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 665.00 | 3 623 182.00 | | 5 349 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 996 250.00 | | 13 996 250.00 | 13 996 250.00 |
FG Production vendue services | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 001 973.00 | | 14 001 973.00 | 14 001 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 053 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 670 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 3 205.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177.00 | 3 450.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 9 988.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 2 136.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 2 247.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 7 741.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | 210 672.00 | | 47 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 478.00 | 12 471 422.00 | | 14 141 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010 157.00 | 11 929 695.00 | | 14 010 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 321.00 | 541 727.00 | | 131 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 480.00 | 16 000.00 | 25 860.00 | 271 480.00 |
6T Sur comptes clients | 63 051.00 | 37 348.00 | 14 058.00 | 63 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 051.00 | 37 348.00 | 14 058.00 | 63 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 531.00 | 53 348.00 | 39 918.00 | 334 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 348.00 | 39 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 889.00 | 3 976 889.00 | | 3 976 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 575.00 | 383 575.00 | | 383 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 442.00 | 407 442.00 | | 407 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 047.00 | 1 906 047.00 | | 1 906 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
VB T. V. A. | 300 495.00 | 300 495.00 | | 300 495.00 |
VC Groupe et associés | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 220.00 | 249 930.00 | 520 290.00 | 1 095 220.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
VP Divers | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 082.00 | 358 082.00 | | 358 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 770.00 | 671 770.00 | | 671 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 688.00 | 3 848 038.00 | 36 650.00 | 3 884 688.00 |
VW T.V.A. | 569 075.00 | 569 075.00 | | 569 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 955.00 | 5 349 665.00 | 520 290.00 | 6 194 955.00 |