| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 131.00 | 47 639.00 | 2 492.00 | 50 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 17 978.00 | 16 735.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 586.00 | 247 521.00 | 68 065.00 | 315 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 069.00 | | 474 069.00 | 474 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 323.00 | 315 357.00 | 801 966.00 | 1 117 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 405.00 | | 309 405.00 | 309 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 571.00 | 68 980.00 | 2 669 591.00 | 2 738 571.00 |
BZ Autres créances | 983 341.00 | | 983 341.00 | 983 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 250.00 | | 1 860 250.00 | 1 860 250.00 |
CF Disponibilités | 3 839 930.00 | | 3 839 930.00 | 3 839 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 159.00 | | 868 159.00 | 868 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 657.00 | 68 980.00 | 10 530 677.00 | 10 599 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 980.00 | 384 337.00 | 11 332 643.00 | 11 716 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 219.00 | | | 511 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 402.00 | 1 105 080.00 | | 1 236 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 289.00 | 131 321.00 | | 550 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 690.00 | 1 346 402.00 | | 1 896 690.00 |
DP Provisions pour risques | 318 260.00 | 261 620.00 | | 318 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 260.00 | 261 620.00 | | 318 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 284.00 | 1 095 220.00 | | 1 845 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 487.00 | 24.00 | | 48 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 726.00 | 3 976 889.00 | | 5 299 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 138.00 | 668 778.00 | | 872 138.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | 70 468.00 | | 12 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 662.00 | 383 575.00 | | 1 039 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117 692.00 | 6 194 955.00 | | 9 117 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 643.00 | 7 802 977.00 | | 11 332 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 955 748.00 | | 14 955 748.00 | 14 955 748.00 |
FG Production vendue services | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 962 398.00 | | 14 962 398.00 | 14 962 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 199 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 382 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 600.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 561 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 698.00 | 3 403.00 | | 11 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 3 403.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 698.00 | 396.00 | | -11 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 092.00 | 47 360.00 | | 189 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320 568.00 | 14 141 478.00 | | 15 320 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770 279.00 | 14 010 157.00 | | 14 770 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 289.00 | 131 321.00 | | 550 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 879.00 | | 71 444.00 | 1 045 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 487.00 | | 4 317.00 | 313 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 548.00 | | 67 127.00 | 647 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 086.00 | 36 271.00 | | 279 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 368.00 | 8 250.00 | | 57 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 718.00 | 28 021.00 | | 221 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 620.00 | 221 600.00 | 164 960.00 | 261 620.00 |
6T Sur comptes clients | 86 342.00 | | 17 362.00 | 86 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 342.00 | | 17 362.00 | 86 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 962.00 | 221 600.00 | 182 322.00 | 347 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 600.00 | 182 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 726.00 | 5 299 726.00 | | 5 299 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 662.00 | 1 039 662.00 | | 1 039 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 069.00 | 474 069.00 | | 474 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 794.00 | 2 655 794.00 | | 2 655 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VB T. V. A. | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 284.00 | 323 436.00 | 1 369 929.00 | 1 845 284.00 |
VI Groupe et associés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 996.00 | 748 996.00 | | 748 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 159.00 | 868 159.00 | | 868 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 291.00 | 5 101 291.00 | | 5 101 291.00 |
VW T.V.A. | 705 033.00 | 705 033.00 | | 705 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 117 692.00 | 7 595 844.00 | 1 369 929.00 | 9 117 692.00 |