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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 499.00 | 29 330.00 | 12 170.00 | 41 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 9 302.00 | 25 411.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 004.00 | 1 214.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 425.00 | 183 089.00 | 45 336.00 | 228 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 503.00 | 222 724.00 | 775 779.00 | 998 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 908.00 | 105 648.00 | 1 743 261.00 | 1 848 908.00 |
BZ Autres créances | 239 862.00 | | 239 862.00 | 239 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CF Disponibilités | 2 170 287.00 | | 2 170 287.00 | 2 170 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 017.00 | 105 648.00 | 4 779 369.00 | 4 885 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 520.00 | 328 372.00 | 5 555 148.00 | 5 883 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 922.00 | 748 529.00 | | 772 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 432.00 | 424 393.00 | | 540 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 354.00 | 1 282 922.00 | | 1 423 354.00 |
DP Provisions pour risques | 267 440.00 | 257 080.00 | | 267 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 440.00 | 257 080.00 | | 267 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 071.00 | 35 523.00 | | 75 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 488.00 | 2 323 266.00 | | 2 725 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 579.00 | 523 417.00 | | 663 579.00 |
EA Autres dettes | 85 076.00 | 54 579.00 | | 85 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 140.00 | 459 489.00 | | 315 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 354.00 | 3 396 275.00 | | 3 864 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 148.00 | 4 936 276.00 | | 5 555 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 354.00 | 3 396 275.00 | | 3 864 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 296 924.00 | | 13 296 924.00 | 13 296 924.00 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 303 889.00 | | 13 303 889.00 | 13 303 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 348 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 381 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 200.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 688 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 7 961.00 | | 3 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 7 999.00 | | 5 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 643.00 | 32 889.00 | | 13 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 018.00 | 49 388.00 | | 28 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35 102.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 2 871.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 37 973.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 642.00 | 11 415.00 | | 27 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 773.00 | 165 535.00 | | 221 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 814.00 | 11 468 436.00 | | 13 450 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910 382.00 | 11 044 043.00 | | 12 910 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 432.00 | 424 393.00 | | 540 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 159.00 | | 28 428.00 | 977 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 998 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 103.00 | 76 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 230 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 532.00 | | 12 783.00 | 68 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 979.00 | | 15 645.00 | 216 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 648.00 | | | 691 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 719.00 | 18 848.00 | 6 843.00 | 210 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 296.00 | 6 438.00 | 5 103.00 | 37 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 422.00 | 12 410.00 | 1 740.00 | 173 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 080.00 | 50 200.00 | 39 840.00 | 257 080.00 |
6T Sur comptes clients | 94 644.00 | 11 004.00 | | 94 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 644.00 | 11 004.00 | | 94 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 724.00 | 61 204.00 | 39 840.00 | 351 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 204.00 | 39 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 488.00 | 2 725 488.00 | | 2 725 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 140.00 | 315 140.00 | | 315 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 204.00 | 1 722 204.00 | | 1 722 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VB T. V. A. | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 955.00 | 268 955.00 | | 268 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 517.00 | 2 357 725.00 | 490 792.00 | 2 848 517.00 |
VW T.V.A. | 542 687.00 | 542 687.00 | | 542 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 354.00 | 3 864 354.00 | | 3 864 354.00 |