| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 819.00 | 30 886.00 | 2 933.00 | 33 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 6 410.00 | 28 303.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 049.00 | 172 493.00 | 43 556.00 | 216 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 442.00 | | 632 442.00 | 632 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 159.00 | 210 719.00 | 916 440.00 | 1 127 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 026.00 | 94 644.00 | 1 087 383.00 | 1 182 026.00 |
BZ Autres créances | 241 144.00 | | 241 144.00 | 241 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CF Disponibilités | 2 187 526.00 | | 2 187 526.00 | 2 187 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 114.00 | | 156 114.00 | 156 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 480.00 | 94 644.00 | 4 019 836.00 | 4 114 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 639.00 | 305 362.00 | 4 936 276.00 | 5 241 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 529.00 | 714 471.00 | | 748 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 393.00 | 334 057.00 | | 424 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 922.00 | 1 158 529.00 | | 1 282 922.00 |
DP Provisions pour risques | 257 080.00 | 248 340.00 | | 257 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 080.00 | 248 340.00 | | 257 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 523.00 | 61 376.00 | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 266.00 | 2 394 064.00 | | 2 323 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 417.00 | 486 673.00 | | 523 417.00 |
EA Autres dettes | 54 579.00 | 70 857.00 | | 54 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 489.00 | 157 348.00 | | 459 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 275.00 | 3 170 319.00 | | 3 396 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 276.00 | 4 577 187.00 | | 4 936 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 296 916.00 | | 11 296 916.00 | 11 296 916.00 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 303 583.00 | | 11 303 583.00 | 11 303 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 627 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 999.00 | 10 275.00 | | 7 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 4 083.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 388.00 | 14 358.00 | | 49 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 102.00 | 671.00 | | 35 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 973.00 | 671.00 | | 37 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 415.00 | 13 687.00 | | 11 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 535.00 | 153 299.00 | | 165 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 436.00 | 11 044 916.00 | | 11 468 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 043.00 | 10 710 859.00 | | 11 044 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 393.00 | 334 057.00 | | 424 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 971.00 | | 313 336.00 | 823 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 1 127 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 216 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 291.00 | | 12 836.00 | 214 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 148.00 | | 300 500.00 | 541 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 391.00 | 17 605.00 | 7 277.00 | 200 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 572.00 | 4 724.00 | | 32 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 819.00 | 12 881.00 | 7 277.00 | 167 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 340.00 | 41 800.00 | 33 060.00 | 248 340.00 |
6T Sur comptes clients | 76 410.00 | 22 232.00 | 3 998.00 | 76 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 410.00 | 22 232.00 | 3 998.00 | 76 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 750.00 | 64 032.00 | 37 058.00 | 324 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 032.00 | 37 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 266.00 | 2 323 266.00 | | 2 323 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 489.00 | 459 489.00 | | 459 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 442.00 | | 632 442.00 | 632 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 527.00 | 1 068 527.00 | | 1 068 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
VB T. V. A. | 192 089.00 | 192 089.00 | | 192 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 076.00 | 1 579 284.00 | 640 792.00 | 2 220 076.00 |
VW T.V.A. | 412 988.00 | 412 988.00 | | 412 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 275.00 | 3 396 275.00 | | 3 396 275.00 |