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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 819.00 | 29 054.00 | 4 765.00 | 33 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 3 518.00 | 31 195.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 361.00 | 166 889.00 | 46 472.00 | 213 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 856.00 | | 200 856.00 | 200 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 971.00 | 200 391.00 | 623 580.00 | 823 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 552.00 | 76 410.00 | 1 229 141.00 | 1 305 552.00 |
BZ Autres créances | 230 207.00 | | 230 207.00 | 230 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CF Disponibilités | 1 968 318.00 | | 1 968 318.00 | 1 968 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 321.00 | | 165 321.00 | 165 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 017.00 | 76 410.00 | 3 953 607.00 | 4 030 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 988.00 | 276 801.00 | 4 577 187.00 | 4 853 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 471.00 | 779 043.00 | | 714 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 057.00 | 235 428.00 | | 334 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 529.00 | 1 124 471.00 | | 1 158 529.00 |
DP Provisions pour risques | 248 340.00 | 235 400.00 | | 248 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 340.00 | 235 400.00 | | 248 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 376.00 | 20.00 | | 61 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 064.00 | 1 792 875.00 | | 2 394 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 673.00 | 411 646.00 | | 486 673.00 |
EA Autres dettes | 70 857.00 | 113 389.00 | | 70 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 348.00 | 170 814.00 | | 157 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 319.00 | 2 488 744.00 | | 3 170 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 187.00 | 3 848 616.00 | | 4 577 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 319.00 | 2 488 744.00 | | 3 170 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 879 468.00 | | 10 879 468.00 | 10 879 468.00 |
FG Production vendue services | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 893 185.00 | | 10 893 185.00 | 10 893 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 556 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 275.00 | 9 597.00 | | 10 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 127 840.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 358.00 | 137 437.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 2 890.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 54 898.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 687.00 | 82 539.00 | | 13 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 299.00 | 98 919.00 | | 153 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 916.00 | 10 060 666.00 | | 11 044 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710 859.00 | 9 825 238.00 | | 10 710 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 057.00 | 235 428.00 | | 334 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 334.00 | | 341 637.00 | 482 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 232.00 | | 5 300.00 | 63 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 396.00 | | 3 895.00 | 210 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 706.00 | | 332 442.00 | 208 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 546.00 | 22 845.00 | | 177 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 5 338.00 | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 311.00 | 17 507.00 | | 150 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 400.00 | 70 000.00 | 57 060.00 | 235 400.00 |
6T Sur comptes clients | 48 586.00 | 33 686.00 | 5 861.00 | 48 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 586.00 | 33 686.00 | 5 861.00 | 48 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 986.00 | 103 686.00 | 62 921.00 | 283 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 686.00 | 62 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 064.00 | 2 394 064.00 | | 2 394 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 348.00 | 157 348.00 | | 157 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 442.00 | | | 332 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 933.00 | | | 1 213 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
VB T. V. A. | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 372.00 | 1 701 080.00 | 340 292.00 | 2 041 372.00 |
VW T.V.A. | 386 439.00 | 386 439.00 | | 386 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 319.00 | 3 170 319.00 | | 3 170 319.00 |