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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 351.00 | 36 023.00 | 10 328.00 | 46 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 12 194.00 | 22 519.00 | 34 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 435.00 | 783.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 197.00 | 196 045.00 | 55 151.00 | 251 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 442.00 | | 832 442.00 | 832 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 027.00 | 245 697.00 | 1 136 330.00 | 1 382 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 063.00 | 63 051.00 | 1 911 012.00 | 1 974 063.00 |
BZ Autres créances | 264 011.00 | | 264 011.00 | 264 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CF Disponibilités | 2 264 980.00 | | 2 264 980.00 | 2 264 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 952.00 | | 317 952.00 | 317 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 464.00 | 63 051.00 | 5 123 413.00 | 5 186 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 491.00 | 308 748.00 | 6 259 743.00 | 6 568 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844 092.00 | | | 844 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 354.00 | 772 922.00 | | 963 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 727.00 | 540 432.00 | | 541 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 080.00 | 1 423 354.00 | | 1 615 080.00 |
DP Provisions pour risques | 271 480.00 | 267 440.00 | | 271 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 480.00 | 267 440.00 | | 271 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 094.00 | 75 071.00 | | 73 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 356.00 | 2 725 488.00 | | 2 646 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 462.00 | 663 579.00 | | 668 462.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 85 076.00 | | 11 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 885.00 | 315 140.00 | | 223 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 182.00 | 3 864 354.00 | | 4 373 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 743.00 | 5 555 148.00 | | 6 259 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 182.00 | 3 864 354.00 | | 3 623 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 306 991.00 | | 12 306 991.00 | 12 306 991.00 |
FG Production vendue services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 312 208.00 | | 12 312 208.00 | 12 312 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 414 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 716 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 5 375.00 | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 9 000.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 450.00 | 13 643.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 988.00 | 28 018.00 | | 9 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 135.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 241.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 376.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 741.00 | 27 642.00 | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 672.00 | 221 773.00 | | 210 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 471 422.00 | 13 450 814.00 | | 12 471 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 695.00 | 12 910 382.00 | | 11 929 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 727.00 | 540 432.00 | | 541 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 503.00 | | 33 662.00 | 1 348 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 1 382 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 253 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 212.00 | | 4 852.00 | 76 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 643.00 | | 22 911.00 | 230 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 648.00 | | 5 900.00 | 1 041 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 724.00 | 23 001.00 | 28.00 | 222 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 632.00 | 9 585.00 | | 38 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 093.00 | 13 416.00 | 28.00 | 184 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 440.00 | 25 000.00 | 20 960.00 | 267 440.00 |
6T Sur comptes clients | 105 648.00 | 9 804.00 | 52 400.00 | 105 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 648.00 | 9 804.00 | 52 400.00 | 105 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 088.00 | 34 804.00 | 73 360.00 | 373 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 804.00 | 73 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 356.00 | 2 646 356.00 | | 2 646 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 442.00 | 832 442.00 | | 832 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 401.00 | 1 898 401.00 | | 1 898 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VB T. V. A. | 158 439.00 | 158 439.00 | | 158 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 118.00 | 3 400 118.00 | | 3 400 118.00 |
VW T.V.A. | 513 452.00 | 513 452.00 | | 513 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 182.00 | 3 623 182.00 | 750 000.00 | 4 373 182.00 |