| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 1 043.00 | 3 052.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 128 431.00 | 105 165.00 | 23 265.00 | 128 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092.00 | 519 284.00 | 137 808.00 | 657 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 980.00 | 40 117.00 | 10 863.00 | 50 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 471.00 | 763 177.00 | 209 295.00 | 972 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BP En cours de production de services | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BT Marchandises | 278 896.00 | 23 407.00 | 255 489.00 | 278 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 672.00 | 14 129.00 | 898 543.00 | 912 672.00 |
BZ Autres créances | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
CF Disponibilités | 867 696.00 | | 867 696.00 | 867 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 136.00 | 37 536.00 | 2 362 600.00 | 2 400 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607.00 | 800 713.00 | 2 571 894.00 | 3 372 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 343 972.00 | 1 275 953.00 | | 1 343 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799.00 | 368 019.00 | | 301 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 871.00 | 1 711 072.00 | | 1 712 871.00 |
DP Provisions pour risques | 5 268.00 | 87 893.00 | | 5 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 268.00 | 87 893.00 | | 5 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 2 398.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702.00 | 511 823.00 | | 541 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 888.00 | 353 002.00 | | 310 888.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 11 570.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 756.00 | 878 793.00 | | 853 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894.00 | 2 677 758.00 | | 2 571 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224.00 | 876 395.00 | | 853 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 541.00 | | 1 763 541.00 | 1 763 541.00 |
FG Production vendue services | 2 833 810.00 | | 2 833 810.00 | 2 833 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 351.00 | | 4 597 351.00 | 4 597 351.00 |
FM Production stockée | | | 63 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 15 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 858.00 | 19 225.00 | | 34 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 260.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582.00 | 1 260.00 | | 75 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 297.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908.00 | 75 297.00 | | 76 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -74 037.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 260.00 | 160 634.00 | | 140 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981.00 | 5 396 283.00 | | 4 841 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182.00 | 5 028 263.00 | | 4 540 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 799.00 | 368 019.00 | | 301 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 709.00 | | 15 384.00 | 957 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 31 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 972 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 137.00 | | 14 343.00 | 825 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 910.00 | | 1 041.00 | 30 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847.00 | 63 330.00 | | 699 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200.00 | 410.00 | | 98 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646.00 | 62 921.00 | | 601 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 893.00 | 943.00 | 83 568.00 | 87 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 893.00 | 943.00 | 83 568.00 | 87 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 702.00 | 541 702.00 | | 541 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
UX Autres créances clients | 902 010.00 | | | 902 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512.00 | 1 091 183.00 | 31 329.00 | 1 122 512.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224.00 | 853 224.00 | | 853 224.00 |