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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 1 452.00 | 2 643.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 128 431.00 | 116 727.00 | 11 704.00 | 128 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 179.00 | 556 126.00 | 106 053.00 | 662 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 442.00 | 45 224.00 | 8 218.00 | 53 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 703.00 | 817 097.00 | 188 607.00 | 1 005 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BP En cours de production de services | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 067.00 | | 131 067.00 | 131 067.00 |
BT Marchandises | 134 350.00 | 23 320.00 | 111 030.00 | 134 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 439.00 | 10 565.00 | 951 874.00 | 962 439.00 |
BZ Autres créances | 1 414 316.00 | | 1 414 316.00 | 1 414 316.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 760.00 | 33 885.00 | 2 699 875.00 | 2 733 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 464.00 | 850 982.00 | 2 888 482.00 | 3 739 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 645 771.00 | 1 343 972.00 | | 1 645 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 394.00 | 301 799.00 | | 334 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 265.00 | 1 712 871.00 | | 2 047 265.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 5 268.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 5 268.00 | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 782.00 | 541 702.00 | | 468 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 691.00 | 310 888.00 | | 336 691.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 634.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 707.00 | 853 756.00 | | 838 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 482.00 | 2 571 894.00 | | 2 888 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 707.00 | 853 224.00 | | 838 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 867.00 | | 1 569 867.00 | 1 569 867.00 |
FD Production vendue biens | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
FG Production vendue services | 2 973 567.00 | 5 979.00 | 2 979 546.00 | 2 973 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 799.00 | 5 979.00 | 4 584 778.00 | 4 578 799.00 |
FM Production stockée | | | -77 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 178.00 | 34 858.00 | | 36 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 16.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | 566.00 | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 75 582.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 176.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 75 732.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 76 908.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -1 325.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 983.00 | 140 260.00 | | 143 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 510.00 | 4 841 981.00 | | 4 593 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 116.00 | 4 540 182.00 | | 4 259 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 394.00 | 301 799.00 | | 334 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 177.00 | 55 449.00 | 1 529.00 | 763 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 610.00 | 410.00 | | 98 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 567.00 | 55 039.00 | 1 529.00 | 664 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 268.00 | 50.00 | 2 808.00 | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | 50.00 | 2 808.00 | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 782.00 | 468 782.00 | | 468 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
UX Autres créances clients | 961 080.00 | | | 961 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 219.00 | | | 1 323 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 992.00 | 2 382 066.00 | 30 927.00 | 2 412 992.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 707.00 | 838 707.00 | | 838 707.00 |