| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 1 656.00 | 2 439.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | 129 369.00 | 121 009.00 | 8 359.00 | 129 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 679.00 | 573 694.00 | 90 985.00 | 664 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 799.00 | 46 928.00 | 10 871.00 | 57 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 585.00 | 840 855.00 | 185 730.00 | 1 026 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BP En cours de production de services | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 382.00 | 17 206.00 | 77 176.00 | 94 382.00 |
BT Marchandises | 234 445.00 | 8 142.00 | 226 303.00 | 234 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 780.00 | 11 418.00 | 1 066 362.00 | 1 077 780.00 |
BZ Autres créances | 1 425 897.00 | | 1 425 897.00 | 1 425 897.00 |
CF Disponibilités | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 720.00 | 36 766.00 | 2 912 954.00 | 2 949 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 305.00 | 877 621.00 | 3 098 684.00 | 3 976 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 980 165.00 | 1 645 771.00 | | 1 980 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 746.00 | 334 394.00 | | 138 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 011.00 | 2 047 265.00 | | 2 186 011.00 |
DP Provisions pour risques | 13 964.00 | 2 510.00 | | 13 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 964.00 | 2 510.00 | | 13 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 967.00 | 468 782.00 | | 566 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 741.00 | 336 691.00 | | 331 741.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 708.00 | 838 707.00 | | 898 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 684.00 | 2 888 482.00 | | 3 098 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 708.00 | 838 707.00 | | 898 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 112.00 | | 898 112.00 | 898 112.00 |
FD Production vendue biens | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
FG Production vendue services | 1 477 940.00 | 11 724.00 | 1 489 664.00 | 1 477 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 810.00 | 11 724.00 | 2 403 534.00 | 2 391 810.00 |
FM Production stockée | | | -107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 889.00 | 36 178.00 | | 12 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 757.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 532.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 1 288.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 22.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 618.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 670.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | 143 983.00 | | 57 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 214.00 | 4 593 510.00 | | 2 437 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 468.00 | 4 259 116.00 | | 2 298 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 746.00 | 334 394.00 | | 138 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 703.00 | | 21 921.00 | 1 005 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 1 026 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 893 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 114.00 | | 21 921.00 | 873 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 097.00 | 25 394.00 | 1 636.00 | 817 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 126.00 | 921.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 077.00 | 24 269.00 | 714.00 | 718 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 967.00 | 566 967.00 | | 566 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 723.00 | | | 1 076 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 622.00 | | | 1 370 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 859.00 | 2 515 933.00 | 30 927.00 | 2 546 859.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 708.00 | 898 708.00 | | 898 708.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |