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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 475.00 | 1 619.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 129 807.00 | 125 496.00 | 4 310.00 | 129 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 827.00 | 372 808.00 | 100 019.00 | 472 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 657.00 | 323 642.00 | 37 015.00 | 360 657.00 |
AX Avances et acomptes | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 464.00 | 921 990.00 | 178 473.00 | 1 100 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 415.00 | 22 294.00 | 92 121.00 | 114 415.00 |
BP En cours de production de services | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 214 390.00 | 15 376.00 | 199 014.00 | 214 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 482.00 | 10 319.00 | 732 162.00 | 742 482.00 |
BZ Autres créances | 2 445 082.00 | | 2 445 082.00 | 2 445 082.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 409.00 | 47 989.00 | 3 557 419.00 | 3 605 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 873.00 | 969 980.00 | 3 735 893.00 | 4 705 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 546 577.00 | 2 118 911.00 | | 2 546 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 814.00 | 427 666.00 | | 299 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 492.00 | 2 613 677.00 | | 2 913 492.00 |
DP Provisions pour risques | -115.00 | 36 000.00 | | -115.00 |
DR TOTAL (IV) | -115.00 | 36 000.00 | | -115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 396.00 | 798 910.00 | | 472 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 791.00 | 358 802.00 | | 335 791.00 |
EA Autres dettes | | 73 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 515.00 | 1 231 439.00 | | 822 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 893.00 | 3 881 117.00 | | 3 735 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 515.00 | 1 230 939.00 | | 822 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 293.00 | | 1 488 293.00 | 1 488 293.00 |
FG Production vendue services | 3 087 657.00 | | 3 087 657.00 | 3 087 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 950.00 | | 4 575 950.00 | 4 575 950.00 |
FM Production stockée | | | -5 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 717.00 | 29 874.00 | | 21 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 154.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 115.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 052.00 | 166 211.00 | | 107 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 318.00 | 5 098 260.00 | | 4 670 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 503.00 | 4 670 594.00 | | 4 370 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 814.00 | 427 666.00 | | 299 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 396.00 | 472 396.00 | | 472 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 482.00 | 742 482.00 | | 742 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 500.00 | 2 376 500.00 | | 2 376 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 723.00 | 3 221 926.00 | 28 797.00 | 3 250 723.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 515.00 | 822 515.00 | | 822 515.00 |