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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 3 294.00 | 801.00 | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AP Constructions | 133 343.00 | 127 738.00 | 5 605.00 | 133 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 642.00 | 432 989.00 | 83 653.00 | 516 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 034.00 | 343 547.00 | 33 487.00 | 377 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 827.00 | 1 005 135.00 | 215 692.00 | 1 220 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 719.00 | 22 634.00 | 99 085.00 | 121 719.00 |
BP En cours de production de services | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
BT Marchandises | 249 365.00 | 25 921.00 | 223 444.00 | 249 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 251.00 | 9 951.00 | 1 248 300.00 | 1 258 251.00 |
BZ Autres créances | 2 816 004.00 | | 2 816 004.00 | 2 816 004.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 210.00 | 58 506.00 | 4 525 704.00 | 4 584 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 037.00 | 1 063 642.00 | 4 741 396.00 | 5 805 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 105 366.00 | 2 846 393.00 | | 3 105 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 217.00 | 258 973.00 | | 431 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 682.00 | 3 172 466.00 | | 3 603 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 442.00 | 493 924.00 | | 608 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 606.00 | 416 051.00 | | 470 606.00 |
EA Autres dettes | 58 665.00 | 2 972.00 | | 58 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 713.00 | 912 948.00 | | 1 137 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 396.00 | 4 085 413.00 | | 4 741 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 713.00 | 912 948.00 | | 1 137 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 020.00 | | 807 020.00 | 807 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 175.00 | | 1 029 175.00 | 1 029 175.00 |
FG Production vendue services | 3 604 038.00 | | 3 604 038.00 | 3 604 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 234.00 | | 5 440 234.00 | 5 440 234.00 |
FM Production stockée | | | -4 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 664.00 | 9 115.00 | | 52 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 5.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -5.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 665.00 | 102 972.00 | | 158 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 262.00 | 4 611 568.00 | | 5 514 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 045.00 | 4 352 595.00 | | 5 083 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 216.00 | 258 972.00 | | 431 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 705.00 | | 91 374.00 | 1 129 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 28 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 1 220 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 783.00 | | 91 284.00 | 1 100 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 922.00 | | 90.00 | 28 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 442.00 | 608 442.00 | | 608 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 251.00 | 1 258 251.00 | | 1 258 251.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 369.00 | 2 786 369.00 | | 2 786 369.00 |
VI Groupe et associés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 760.00 | 4 091 999.00 | 28 761.00 | 4 120 760.00 |
VW T.V.A. | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 715.00 | 1 137 713.00 | | 1 137 715.00 |