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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 884.00 | 1 210.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AP Constructions | 133 343.00 | 126 637.00 | 6 705.00 | 133 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 402.00 | 400 884.00 | 81 517.00 | 482 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 244.00 | 333 329.00 | 36 915.00 | 370 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 704.00 | 961 303.00 | 168 400.00 | 1 129 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 689.00 | 22 818.00 | 93 871.00 | 116 689.00 |
BP En cours de production de services | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
BT Marchandises | 190 175.00 | 24 263.00 | 165 912.00 | 190 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 923.00 | | 108 923.00 | 108 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 094.00 | 11 836.00 | 1 130 258.00 | 1 142 094.00 |
BZ Autres créances | 2 284 052.00 | | 2 284 052.00 | 2 284 052.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 929.00 | 58 917.00 | 3 917 012.00 | 3 975 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 634.00 | 1 020 221.00 | 4 085 413.00 | 5 105 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 846 392.00 | 2 546 577.00 | | 2 846 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 972.00 | 299 814.00 | | 258 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 465.00 | 2 913 492.00 | | 3 172 465.00 |
DP Provisions pour risques | | -115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 924.00 | 472 396.00 | | 493 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 051.00 | 335 791.00 | | 416 051.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 947.00 | 822 515.00 | | 912 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 413.00 | 3 735 893.00 | | 4 085 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 947.00 | 822 515.00 | | 912 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 486.00 | | 770 486.00 | 770 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 773.00 | 4 382.00 | 1 016 155.00 | 1 011 773.00 |
FG Production vendue services | 2 741 421.00 | | 2 741 421.00 | 2 741 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 681.00 | 4 382.00 | 4 528 063.00 | 4 523 681.00 |
FM Production stockée | | | 50 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 21 717.00 | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 450.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 450.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -450.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 972.00 | 107 052.00 | | 102 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 568.00 | 4 670 318.00 | | 4 611 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 595.00 | 4 370 503.00 | | 4 352 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 972.00 | 299 814.00 | | 258 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 541.00 | | 37 903.00 | 876 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 196.00 | 853 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 196.00 | 850 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 051.00 | | 37 903.00 | 855 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 061.00 | 44 198.00 | 37 304.00 | 739 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 223.00 | 175.00 | | 34 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 838.00 | 44 023.00 | 37 304.00 | 704 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 432.00 | | 432.00 | 6 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 653.00 | 979 653.00 | | 979 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 511.00 | 188 511.00 | | 188 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 377.00 | 1 153 377.00 | | 1 153 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 577.00 | 1 122 577.00 | | 1 122 577.00 |
VP Divers | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 687.00 | 2 427 687.00 | | 2 427 687.00 |
VW T.V.A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 641.00 | 1 363 641.00 | | 1 363 641.00 |